中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 3.28 6.47 14.23 23.38
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 1.76 7.11 14.75 20.71
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 4.46 4.44 14.76 21.85

中庚基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 3.79 6.32 17.42 29.08
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 4.10 5.45 20.10 27.75
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 9.31 4.13 14.73 21.90

中庚基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 2.75 8.00 19.96 29.24
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 1.91 8.17 21.45 25.31
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 2.22 2.96 9.56 12.03

中庚基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 10.69 11.32 25.21 32.86
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 13.84 13.65 27.70 28.70
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 6.74 5.85 10.31 11.54
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