明亚基金管理有限责任公司

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明亚基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 0.11 0.01 0.32 0.40
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 0.00 0.11 0.12 0.15

明亚基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 0.09 0.05 0.22 0.23
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 0.19 0.41 0.23 0.25

明亚基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 0.02 0.30 0.18 0.18
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 0.00 2.53 0.45 0.46
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