明亚基金管理有限责任公司

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明亚基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 0.01 0.00 0.37 0.44
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 0.00 0.04 0.01 0.01

明亚基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 0.01 0.01 0.37 0.45
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 0.03 0.00 0.04 0.05

明亚基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 0.05 0.01 0.37 0.51
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 0.00 0.19 0.01 0.02

明亚基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 0.02 0.02 0.33 0.42
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 0.09 0.01 0.20 0.25
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