中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信证券资产管理 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 900018 中信证券增利一年A 详情 1.23 0.17 1.54 1.66
2 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 1.77 1.13 8.14 9.06
3 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 0.09 0.23 0.59 0.55
4 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 - - 0.09 0.10
5 900188 中信证券增利一年C 详情 1.19 0.06 1.24 1.33

中信证券资产管理 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 900018 中信证券增利一年A 详情 - - 0.48 0.52
2 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 4.27 0.88 7.51 8.40
3 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 0.14 - 0.74 0.69
4 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 0.09 - 0.09 0.10
5 900080 中信证券中短债债券E 详情 - - 0.00 0.00
6 900188 中信证券增利一年C 详情 - - 0.12 0.13

中信证券资产管理 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 900018 中信证券增利一年A 详情 - - 0.48 0.52
2 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 2.10 0.35 4.12 4.56
3 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 0.00 - 0.59 0.55
4 900188 中信证券增利一年C 详情 - - 0.12 0.13

中信证券资产管理 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 900018 中信证券增利一年A 详情 - - 0.48 0.51
2 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 0.65 0.31 2.37 2.59
3 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 0.00 - 0.59 0.55
4 900188 中信证券增利一年C 详情 - - 0.12 0.12
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