中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信证券资产管理 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 0.01 0.43 13.91 14.70
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 0.00 0.38 5.57 6.06
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 0.01 0.09 3.72 2.32
4 900009 中信证券成长动力A 详情 0.00 0.05 1.60 2.85
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 - 0.15 6.83 12.96
6 900011 中信证券红利价值A 详情 - 0.02 1.55 2.03
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 0.22 3.13 3.68
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 0.01 0.23 5.00 3.26
9 900015 中信证券债券增强A 详情 0.08 0.01 0.47 0.50
10 900016 中信证券现金增值 详情 52.61 53.20 15.88 15.88

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中信证券资产管理 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 0.02 0.33 14.33 14.24
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 0.00 3.08 5.95 6.45
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 0.02 0.10 3.80 2.29
4 900009 中信证券成长动力A 详情 0.00 0.03 1.65 2.64
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 - 0.23 6.99 12.82
6 900011 中信证券红利价值A 详情 - 0.02 1.57 1.97
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 0.15 3.35 3.50
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 0.01 0.28 5.22 3.10
9 900015 中信证券债券增强A 详情 0.03 0.10 0.40 0.43
10 900016 中信证券现金增值 详情 67.66 65.13 16.47 16.47

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中信证券资产管理 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 0.01 0.52 14.64 14.92
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 0.00 2.54 9.03 9.83
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 0.01 0.15 3.89 2.19
4 900009 中信证券成长动力A 详情 0.00 0.05 1.67 2.79
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 - 0.44 7.21 12.65
6 900011 中信证券红利价值A 详情 - 0.05 1.59 2.07
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 0.27 3.50 3.69
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 0.01 0.24 5.48 3.38
9 900015 中信证券债券增强A 详情 0.05 0.00 0.47 0.50
10 900016 中信证券现金增值 详情 80.63 80.25 13.94 13.94

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