国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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国新国证基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.04 0.01 0.09 0.09
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 6.33 0.06 11.41 11.41
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 54.36 54.66 11.11 11.11
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.00 0.05 0.29 0.35
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.00 0.00 0.04 0.04
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 - - 7.24 7.35

国新国证基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.04 0.05 0.06 0.06
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 0.03 0.32 5.13 5.13
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 82.05 82.16 11.42 11.42
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.00 0.18 0.34 0.39
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.00 0.01 0.04 0.04
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 - - 7.24 7.26

国新国证基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.00 0.01 0.08 0.08
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 0.22 0.45 5.43 5.43
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 52.41 52.34 11.52 11.52
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.00 0.08 0.52 0.55
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.00 0.01 0.05 0.05

国新国证基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.02 0.04 0.09 0.09
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 0.04 7.95 5.66 5.66
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 66.38 70.45 11.45 11.45
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.00 0.23 0.60 0.57
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.00 0.01 0.06 0.05
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