山证(上海)资产管理有限公司

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山证(上海)资产管理 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 1.67 1.13 0.66 0.66
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 72.72 63.21 24.66 24.66
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 435.21 434.01 54.31 54.31
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 - 0.00 0.60 0.64
5 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.08 0.05 0.30 0.48
6 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.00 0.04 0.20 0.28
7 006626 山证资管超短债A 详情 5.83 14.20 21.89 25.18
8 006627 山证资管超短债C 详情 3.86 4.98 16.82 19.30
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 0.01 0.28 11.47 12.10
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 0.02 3.58 1.03 1.07

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山证(上海)资产管理 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 1.06 1.11 0.11 0.11
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 24.72 22.91 15.15 15.15
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 287.66 281.00 53.12 53.12
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 0.49 0.55 0.60 0.67
5 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.00 0.00 0.27 0.32
6 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.00 0.02 0.24 0.26
7 006626 山证资管超短债A 详情 8.80 5.08 30.26 34.71
8 006627 山证资管超短债C 详情 4.80 6.03 17.94 20.55
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 - 0.00 11.74 13.01
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 - - 4.59 4.83

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山证(上海)资产管理 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 0.69 0.69 0.16 0.16
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 20.28 16.59 13.34 13.34
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 273.06 271.47 46.46 46.46
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 - 0.00 0.66 0.74
5 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.03 0.01 0.27 0.31
6 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.00 0.02 0.25 0.27
7 006626 山证资管超短债A 详情 6.42 9.00 26.54 30.29
8 006627 山证资管超短债C 详情 4.36 8.06 19.17 21.87
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 - 0.01 11.74 12.86
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 3.08 3.67 4.59 4.79

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