英大基金管理有限公司
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英大基金 2023年4季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
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1 | 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 970.72 |
2 | 000912 | 英大现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
3 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 108.29 |
4 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 108.29 |
5 | 001607 | 英大策略优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 113.37 |
6 | 001608 | 英大策略优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 113.37 |
7 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -18,970.42 |
8 | 003446 | 英大睿鑫A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -74.08 |
9 | 003447 | 英大睿鑫C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -74.08 |
10 | 003713 | 英大睿盛A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,453.46 |
英大基金 2023年2季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,262.33 |
2 | 000912 | 英大现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
3 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 320.72 |
4 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 320.72 |
5 | 001607 | 英大策略优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 555.47 |
6 | 001608 | 英大策略优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 555.47 |
7 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -4,688.30 |
8 | 003446 | 英大睿鑫A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 205.99 |
9 | 003447 | 英大睿鑫C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 205.99 |
10 | 003713 | 英大睿盛A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,320.81 |