方正证券股份有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正证券 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-10-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 17.78 - - - - - -
2 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 17.78 - - - - - -

方正证券 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 47.76 -47.91 - 45.39 95.05% 0.75 1.58%
2 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 47.76 -47.91 - 45.39 95.05% 0.75 1.58%
3 970116 方正证券现金港货币 详情 10,971.60 - - 4,385.26 39.97% - -
4 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 237.88 - - 223.00 93.74% - -
5 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 237.88 - - 223.00 93.74% - -

方正证券 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 -10.89 - - - - - -
2 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 -10.89 - - - - - -