融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
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融通基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161601 | 融通新蓝筹 | 详情 | 648,359.00 | 70,806.53 | 10.92% | -1,895.50 | - | 8,822.29 | 1.36% |
2 | 161603 | 融通债券A/B | 详情 | 1,365.53 | 0.00 | 0.00% | 1,669.54 | 122.26% | 0.00 | 0.00% |
3 | 161604 | 融通深证100 | 详情 | 795,961.70 | -30,012.04 | - | -478.87 | - | 7,666.44 | 0.96% |
4 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 详情 | 140,946.00 | 21,622.97 | 15.34% | -1,132.37 | - | 1,416.63 | 1.01% |
5 | 161606 | 融通行业景气 | 详情 | 244,988.90 | 4,387.64 | 1.79% | -129.03 | - | 2,223.39 | 0.91% |
6 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 详情 | 173,181.00 | -34,537.77 | - | -161.16 | - | 2,936.51 | 1.70% |
7 | 161608 | 融通易支付货币A | 详情 | 1,362.57 | 0.00 | 0.00% | 239.88 | 17.61% | 0.00 | 0.00% |
8 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 详情 | 168,798.60 | 9,280.78 | 5.50% | 0.04 | 0.00% | 1,631.53 | 0.97% |
9 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF) | 详情 | 264,516.10 | 20,521.44 | 7.76% | -1.92 | - | 3,336.64 | 1.26% |
10 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 详情 | 47,523.61 | 31,719.94 | 66.75% | -118.50 | - | 1,122.39 | 2.36% |
11 | 500038 | 基金通乾 | 详情 | 151,183.40 | 47,019.48 | 31.10% | -469.71 | - | 1,163.93 | 0.77% |
融通基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161601 | 融通新蓝筹 | 详情 | 544,380.30 | -37,423.28 | - | -829.59 | - | 8,526.98 | 1.57% |
2 | 161603 | 融通债券A/B | 详情 | 39.37 | 0.00 | 0.00% | 639.05 | 1,623.35% | 0.00 | 0.00% |
3 | 161604 | 融通深证100 | 详情 | 511,158.00 | -43,225.11 | - | -11.40 | - | 6,084.09 | 1.19% |
4 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 详情 | 115,450.70 | -19,201.16 | - | -777.79 | - | 1,161.51 | 1.01% |
5 | 161606 | 融通行业景气 | 详情 | 175,165.10 | -77,377.24 | - | 1.95 | 0.00% | 1,660.60 | 0.95% |
6 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 详情 | 141,244.90 | -28,866.83 | - | -4.98 | - | 1,958.16 | 1.39% |
7 | 161608 | 融通易支付货币A | 详情 | 974.43 | 0.00 | 0.00% | 173.76 | 17.83% | 0.00 | 0.00% |
8 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 详情 | 150,493.90 | -42,926.13 | - | 0.04 | 0.00% | 1,284.88 | 0.85% |
9 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF) | 详情 | 204,784.20 | -46,276.95 | - | -2.86 | - | 2,784.38 | 1.36% |
10 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 详情 | 32,909.39 | 5,169.33 | 15.71% | 0.00 | 0.00% | 1,044.29 | 3.17% |
11 | 500038 | 基金通乾 | 详情 | 99,225.95 | 22,468.79 | 22.64% | -67.35 | - | 1,015.25 | 1.02% |