华宝基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 162411 华宝标普石油指数 详情 -102.52 -20.81 - 0.00 - 4.95 -
2 240001 华宝宝康消费品 详情 -50,796.68 -4,959.43 - -560.33 - 1,579.21 -
3 240002 华宝宝康灵活配置 详情 -18,420.61 -1,012.38 - -625.47 - 798.38 -
4 240003 华宝宝康债券 详情 -1,053.88 -397.87 - -733.96 - 25.18 -
5 240004 华宝动力组合混合 详情 -43,329.11 -20,289.43 - 50.72 - 922.78 -
6 240005 华宝多策略增长 详情 -151,921.60 -38,055.60 - 183.23 - 2,243.81 -
7 240006 华宝现金宝货币A 详情 9,783.66 0.00 0.00% 304.11 3.11% 0.00 0.00%
8 240007 华宝现金宝货币B 详情 9,783.66 0.00 0.00% 304.11 3.11% 0.00 0.00%
9 240008 华宝收益增长 详情 -74,288.16 -45,994.43 - -397.20 - 2,274.93 -
10 240009 华宝先进成长混合 详情 -60,161.91 -38,623.13 - 10.67 - 1,284.92 -
11 240010 华宝行业精选混合 详情 -250,162.30 -104,542.60 - 22.54 - 9,906.67 -
12 240011 华宝大盘精选混合 详情 -36,456.87 -23,821.34 - 0.00 - 665.64 -
13 240012 华宝增强债券A 详情 -338.39 16.20 - -387.45 - 4.53 -
14 240013 华宝增强债券B 详情 -338.39 16.20 - -387.45 - 4.53 -
15 240014 华宝中证100 详情 -24,629.91 -6,426.10 - 0.80 - 1,655.39 -
16 240016 华宝上证180联接 详情 -10,759.69 145.27 - 0.00 - 0.60 -
17 240017 华宝新兴产业混合 详情 -59,773.47 -25,566.02 - 7.49 - 969.15 -
18 240018 华宝可转债 详情 -9,173.17 -8.87 - -3,700.92 - 0.00 -
19 240019 华宝上证180成长联接 详情 -2,702.51 -607.32 - 0.06 - 0.35 -
20 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 -1,660.64 -429.37 - 0.00 - 122.72 -
21 241002 华宝成熟市场 详情 -997.67 0.00 - 0.00 - 90.92 -
22 510030 华宝上证180价值ETF 详情 -24,069.36 -12,272.04 - 41.99 - 2,736.36 -
23 510280 华宝上证180成长ETF 详情 -7,413.48 -2,714.03 - 0.42 - 21.38 -

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华宝基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 240001 华宝宝康消费品 详情 -21,975.76 3,183.81 - -581.64 - 1,116.93 -
2 240002 华宝宝康灵活配置 详情 -4,114.93 150.11 - -498.86 - 629.40 -
3 240003 华宝宝康债券 详情 -185.09 317.75 - -277.82 - 25.18 -
4 240004 华宝动力组合混合 详情 -14,488.66 -3,559.96 - 21.38 - 562.53 -
5 240005 华宝多策略增长 详情 -67,354.28 -8,700.44 - 162.66 - 1,734.71 -
6 240006 华宝现金宝货币A 详情 4,368.61 0.00 0.00% 129.94 2.97% 0.00 0.00%
7 240007 华宝现金宝货币B 详情 4,368.61 0.00 0.00% 129.94 2.97% 0.00 0.00%
8 240008 华宝收益增长 详情 -46,539.14 -23,959.13 - -396.58 - 1,754.06 -
9 240009 华宝先进成长混合 详情 -14,047.35 -11,401.76 - 10.67 - 923.44 -
10 240010 华宝行业精选混合 详情 -82,797.95 18,660.86 - 0.00 - 7,908.84 -
11 240011 华宝大盘精选混合 详情 -18,609.52 -9,680.48 - 0.00 - 513.62 -
12 240012 华宝增强债券A 详情 -27.64 75.84 - -165.97 - 4.53 -
13 240013 华宝增强债券B 详情 -27.64 75.84 - -165.97 - 4.53 -
14 240014 华宝中证100 详情 -803.50 -2,430.72 - 0.00 - 1,326.34 -
15 240016 华宝上证180联接 详情 -1,290.02 -76.95 - 0.00 - 0.57 -
16 240017 华宝新兴产业混合 详情 -30,507.80 -9,347.42 - 7.49 - 825.14 -
17 240018 华宝可转债 详情 405.79 0.22 0.05% -169.53 - 0.00 0.00%
18 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 396.05 295.25 74.55% 0.00 0.00% 90.84 22.94%
19 241002 华宝成熟市场 详情 -95.78 0.00 - 0.00 - 45.59 -
20 510030 华宝上证180价值ETF 详情 -1,559.07 -2,512.03 - 38.72 - 2,386.16 -

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