中国国际金融股份有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金公司 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 920002 中金精选股票A 详情 -2,934.34 6,976.72 - - - 571.30 -
2 920003 中金新锐股票A 详情 80,165.65 69,474.52 86.66% 257.62 0.32% 2,351.95 2.93%
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 795.55 - - 351.11 44.13% - -
4 920008 中金进取回报混合A 详情 -6,607.01 -8,774.61 - 775.69 - 352.36 -
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 3,759.43 11,724.40 311.87% 911.27 24.24% 244.33 6.50%
6 920012 中金汇越量化3个月定开混合A 详情 -108.96 673.90 - 0.05 - 54.12 -
7 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 3,759.43 11,724.40 311.87% 911.27 24.24% 244.33 6.50%
8 920922 中金精选股票C 详情 -2,934.34 6,976.72 - - - 571.30 -
9 920923 中金新锐股票C 详情 80,165.65 69,474.52 86.66% 257.62 0.32% 2,351.95 2.93%
10 920926 中金汇越量化3个月定开混合C 详情 -108.96 673.90 - 0.05 - 54.12 -
11 920927 中金恒瑞债券C 详情 795.55 - - 351.11 44.13% - -
12 920928 中金进取回报混合C 详情 -6,607.01 -8,774.61 - 775.69 - 352.36 -

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中金公司 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 920002 中金精选股票A 详情 45.35 7,710.72 17,003.63% - - 431.58 951.72%
2 920003 中金新锐股票A 详情 25,426.56 17,432.26 68.56% 0.51 0.00% 623.70 2.45%
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 557.66 - - 51.86 9.30% - -
4 920008 中金进取回报混合A 详情 -7,241.70 -7,394.39 - 59.89 - 255.34 -
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 2,356.08 12,688.24 538.53% -73.56 - 176.29 7.48%
6 920012 中金汇越量化3个月定开混合A 详情 -113.89 648.30 - 0.09 - 31.39 -
7 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 2,356.08 12,688.24 538.53% -73.56 - 176.29 7.48%
8 920922 中金精选股票C 详情 45.35 7,710.72 17,003.63% - - 431.58 951.72%
9 920923 中金新锐股票C 详情 25,426.56 17,432.26 68.56% 0.51 0.00% 623.70 2.45%
10 920926 中金汇越量化3个月定开混合C 详情 -113.89 648.30 - 0.09 - 31.39 -
11 920927 中金恒瑞债券C 详情 557.66 - - 51.86 9.30% - -
12 920928 中金进取回报混合C 详情 -7,241.70 -7,394.39 - 59.89 - 255.34 -

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