中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 163801 中银中国精选 详情 96,152.20 55,083.77 57.29% 250.64 0.26% 1,470.51 1.53%
2 163802 中银货币A 详情 3,983.50 0.00 0.00% 780.07 19.58% 0.00 0.00%
3 163803 中银持续增长混合A 详情 570,009.70 -26,226.27 - -102.13 - 8,449.47 1.48%
4 163804 中银收益混合A 详情 172,214.70 82,893.39 48.13% 648.00 0.38% 2,657.90 1.54%
5 163805 中银策略混合 详情 166,881.30 85,670.53 51.34% 414.11 0.25% 1,445.69 0.87%
6 163806 中银稳健增利债券 详情 1,766.26 658.12 37.26% -1,377.15 - 5.64 0.32%
7 163807 中银行业优选 详情 32,363.79 19,918.65 61.55% -46.52 - 459.30 1.42%
8 163808 中银中证100 详情 17,044.30 6,396.25 37.53% 30.58 0.18% 170.41 1.00%

中银基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 163801 中银中国精选 详情 61,811.58 22,054.03 35.68% 195.66 0.32% 1,117.68 1.81%
2 163802 中银货币A 详情 1,877.75 0.00 0.00% 267.60 14.25% 0.00 0.00%
3 163803 中银持续增长混合A 详情 426,699.20 -155,242.10 - 145.81 0.03% 7,074.33 1.66%
4 163804 中银收益混合A 详情 120,062.90 18,964.93 15.80% 616.66 0.51% 2,161.90 1.80%
5 163805 中银策略混合 详情 119,074.60 38,502.99 32.34% 433.25 0.36% 1,108.69 0.93%
6 163806 中银稳健增利债券 详情 -1,159.14 0.00 - -1,253.06 - 0.00 -
7 163807 中银行业优选 详情 13,515.28 7,791.26 57.65% -4.24 - 233.56 1.73%