信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
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信达澳亚基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 详情 | 434,826.00 | 119,045.70 | 27.38% | 424.42 | 0.10% | 5,869.57 | 1.35% |
2 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 详情 | 6,159.81 | 4,677.74 | 75.94% | 113.67 | 1.85% | 82.40 | 1.34% |
3 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 详情 | 716.32 | 528.61 | 73.80% | -908.75 | - | 3.30 | 0.46% |
4 | 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 详情 | 716.32 | 528.61 | 73.80% | -908.75 | - | 3.30 | 0.46% |
信达澳亚基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 详情 | 294,434.00 | 7,892.78 | 2.68% | 689.67 | 0.23% | 4,698.54 | 1.60% |
2 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 详情 | 4,440.13 | 2,566.13 | 57.79% | 91.87 | 2.07% | 57.08 | 1.29% |
3 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 详情 | 344.33 | 0.00 | 0.00% | 35.39 | 10.28% | 0.00 | 0.00% |
4 | 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 详情 | 344.33 | 0.00 | 0.00% | 35.39 | 10.28% | 0.00 | 0.00% |