国金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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国金基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 详情 | 1,026.57 | - | - | 105.73 | 10.30% | - | - |
2 | 000540 | 国金金腾通货币A | 详情 | 45,533.13 | - | - | 4,103.88 | 9.01% | - | - |
3 | 000749 | 国金鑫安保本 | 详情 | 15,805.78 | 8,278.53 | 52.38% | 537.13 | 3.40% | 53.59 | 0.34% |
4 | 001234 | 国金众赢货币 | 详情 | 16,025.18 | - | - | 251.01 | 1.57% | - | - |
5 | 001621 | 国金金腾通货币C | 详情 | 45,533.13 | - | - | 4,103.88 | 9.01% | - | - |
6 | 150140 | 国金300A | 详情 | 2,555.20 | 3,361.07 | 131.54% | 6.56 | 0.26% | 143.03 | 5.60% |
7 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 详情 | 2,555.20 | 3,361.07 | 131.54% | 6.56 | 0.26% | 143.03 | 5.60% |
8 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 详情 | 2,555.20 | 3,361.07 | 131.54% | 6.56 | 0.26% | 143.03 | 5.60% |
9 | 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 详情 | 70.69 | -0.89 | - | - | - | - | - |
10 | 502020 | 国金上证50分级 | 详情 | -4,345.01 | -3,740.38 | - | - | - | 156.28 | - |
11 | 502021 | 国金上证50分级A | 详情 | -4,345.01 | -3,740.38 | - | - | - | 156.28 | - |
12 | 502022 | 国金上证50分级B | 详情 | -4,345.01 | -3,740.38 | - | - | - | 156.28 | - |
13 | 762001 | 国金国鑫发起 | 详情 | 4,275.36 | 2,467.55 | 57.72% | -308.67 | - | 21.75 | 0.51% |
国金基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 详情 | 459.93 | - | - | 63.00 | 13.70% | - | - |
2 | 000540 | 国金金腾通货币A | 详情 | 19,586.21 | - | - | 3,334.94 | 17.03% | - | - |
3 | 000749 | 国金鑫安保本 | 详情 | 12,519.81 | 8,319.39 | 66.45% | 434.81 | 3.47% | 44.00 | 0.35% |
4 | 150140 | 国金300A | 详情 | 4,199.38 | 3,837.40 | 91.38% | - | - | 90.40 | 2.15% |
5 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 详情 | 4,199.38 | 3,837.40 | 91.38% | - | - | 90.40 | 2.15% |
6 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 详情 | 4,199.38 | 3,837.40 | 91.38% | - | - | 90.40 | 2.15% |
7 | 762001 | 国金国鑫发起 | 详情 | 3,367.47 | 3,535.79 | 105.00% | 148.21 | 4.40% | - | - |