广发证券资产管理(广东)有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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广发资产管理 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 -86.67 - - - - 170.51 -
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 -12,145.94 -12,713.80 - - - 1,715.13 -
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 -1,286.42 -721.99 - - - 85.53 -
4 870007 广发资管弘利3个月滚动持有债券 详情 525.39 - - 531.67 101.20% - -
5 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 1,178.43 -881.41 - 1,445.32 122.65% 102.05 8.66%
6 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 -17,539.12 -16,611.87 - - - 803.55 -
7 870015 广发资管昭利中短债 详情 1,001.63 - - 868.96 86.76% - -
8 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 -2,055.69 -1,909.19 - - - 332.14 -
9 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 -6,326.59 -5,296.09 - - - 613.24 -
10 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 1,178.43 -881.41 - 1,445.32 122.65% 102.05 8.66%
11 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 1,178.43 -881.41 - 1,445.32 122.65% 102.05 8.66%
12 872015 广发资管昭利中短债A 详情 1,001.63 - - 868.96 86.76% - -
13 872016 广发资管昭利中短债B 详情 1,001.63 - - 868.96 86.76% - -
14 872017 广发资管昭利中短债C 详情 1,001.63 - - 868.96 86.76% - -
15 872018 广发平衡精选一年持有混合 详情 -17,539.12 -16,611.87 - - - 803.55 -
16 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 -17,539.12 -16,611.87 - - - 803.55 -
17 872020 广发资管核心精选一年持有混合 详情 -12,145.94 -12,713.80 - - - 1,715.13 -
18 872021 广发资管核心精选一年持有混合C 详情 -12,145.94 -12,713.80 - - - 1,715.13 -
19 872025 广发资管盛世精选混合 详情 -1,286.42 -721.99 - - - 85.53 -
20 872026 广发资管盛世精选混合C 详情 -1,286.42 -721.99 - - - 85.53 -
21 872027 广发资管多添利六个月持有期债券A 详情 2.77 -4.23 - 5.47 197.52% - -
22 872028 广发资管多添利六个月持有期债券C 详情 2.77 -4.23 - 5.47 197.52% - -
23 872029 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 详情 -86.67 - - - - 170.51 -
24 872030 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 详情 -86.67 - - - - 170.51 -
25 872031 广发资管弘利3个月滚动持有债券A 详情 525.39 - - 531.67 101.20% - -
26 872032 广发资管弘利3个月滚动持有债券C 详情 525.39 - - 531.67 101.20% - -
27 873001 广发资管现金增利货币 详情 39,489.99 - - 23,282.21 58.96% - -
28 873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 详情 464.59 - - 468.65 100.87% - -
29 873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 详情 464.59 - - 468.65 100.87% - -
30 873017 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 详情 464.59 - - 468.65 100.87% - -
31 873018 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 详情 464.59 - - 468.65 100.87% - -
32 873021 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 详情 464.59 - - 468.65 100.87% - -
33 879998 广发资管多添利六个月持有期债券 详情 2.77 -4.23 - 5.47 197.52% - -

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广发资产管理 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 213.16 - - - - 99.95 46.89%
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 -5,854.62 -10,052.54 - - - 905.13 -
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 -362.50 -11.06 - - - 75.40 -
4 870007 广发资管弘利3个月滚动持有债券 详情 257.43 - - 198.46 77.09% - -
5 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 1,821.24 99.14 5.44% 962.43 52.84% 54.37 2.99%
6 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 -9,418.02 -8,654.69 - - - 495.75 -
7 870015 广发资管昭利中短债 详情 615.09 - - 576.25 93.69% - -
8 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 -697.66 -364.59 - - - 206.27 -
9 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 959.48 -391.59 - - - 435.82 45.42%
10 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 1,821.24 99.14 5.44% 962.43 52.84% 54.37 2.99%
11 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 1,821.24 99.14 5.44% 962.43 52.84% 54.37 2.99%
12 872015 广发资管昭利中短债A 详情 615.09 - - 576.25 93.69% - -
13 872016 广发资管昭利中短债B 详情 615.09 - - 576.25 93.69% - -
14 872017 广发资管昭利中短债C 详情 615.09 - - 576.25 93.69% - -
15 872018 广发平衡精选一年持有混合 详情 -9,418.02 -8,654.69 - - - 495.75 -
16 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 -9,418.02 -8,654.69 - - - 495.75 -
17 872020 广发资管核心精选一年持有混合 详情 -5,854.62 -10,052.54 - - - 905.13 -
18 872021 广发资管核心精选一年持有混合C 详情 -5,854.62 -10,052.54 - - - 905.13 -
19 872025 广发资管盛世精选混合 详情 -362.50 -11.06 - - - 75.40 -
20 872026 广发资管盛世精选混合C 详情 -362.50 -11.06 - - - 75.40 -
21 872027 广发资管多添利六个月持有期债券A 详情 3.10 - - 1.71 55.03% - -
22 872028 广发资管多添利六个月持有期债券C 详情 3.10 - - 1.71 55.03% - -
23 872029 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 详情 213.16 - - - - 99.95 46.89%
24 872030 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 详情 213.16 - - - - 99.95 46.89%
25 872031 广发资管弘利3个月滚动持有债券A 详情 257.43 - - 198.46 77.09% - -
26 872032 广发资管弘利3个月滚动持有债券C 详情 257.43 - - 198.46 77.09% - -
27 873001 广发资管现金增利货币 详情 19,714.84 - - 12,170.68 61.73% - -
28 873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 详情 416.95 - - 208.03 49.89% - -
29 873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 详情 416.95 - - 208.03 49.89% - -
30 873017 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 详情 416.95 - - 208.03 49.89% - -
31 873018 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 详情 416.95 - - 208.03 49.89% - -
32 873021 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 详情 416.95 - - 208.03 49.89% - -
33 879998 广发资管多添利六个月持有期债券 详情 3.10 - - 1.71 55.03% - -

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