广发证券资产管理(广东)有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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广发资产管理 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 372.71 - - - - 121.73 32.66%
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 2,004.97 -5,520.59 - - - 1,809.69 90.26%
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 -929.41 -496.09 - 4.50 - 166.09 -
4 870007 广发资管弘利3个月滚动持有债券 详情 1,338.02 - - 1,096.36 81.94% - -
5 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 907.32 -236.21 - 833.02 91.81% 107.42 11.84%
6 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 1,882.36 -148.08 - - - 1,098.24 58.34%
7 870015 广发资管昭利中短债 详情 450.59 - - 412.18 91.47% - -
8 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 1,755.01 391.48 22.31% - - 240.67 13.71%
9 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 1,264.77 -1,528.21 - - - 845.04 66.81%
10 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 907.32 -236.21 - 833.02 91.81% 107.42 11.84%
11 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 907.32 -236.21 - 833.02 91.81% 107.42 11.84%
12 872015 广发资管昭利中短债A 详情 450.59 - - 412.18 91.47% - -
13 872016 广发资管昭利中短债B 详情 450.59 - - 412.18 91.47% - -
14 872017 广发资管昭利中短债C 详情 450.59 - - 412.18 91.47% - -
15 872018 广发平衡精选一年持有混合 详情 1,882.36 -148.08 - - - 1,098.24 58.34%
16 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 1,882.36 -148.08 - - - 1,098.24 58.34%
17 872020 广发资管核心精选一年持有混合 详情 2,004.97 -5,520.59 - - - 1,809.69 90.26%
18 872021 广发资管核心精选一年持有混合C 详情 2,004.97 -5,520.59 - - - 1,809.69 90.26%
19 872025 广发资管盛世精选混合 详情 -929.41 -496.09 - 4.50 - 166.09 -
20 872026 广发资管盛世精选混合C 详情 -929.41 -496.09 - 4.50 - 166.09 -
21 872027 广发资管多添利六个月持有期债券A 详情 237.10 -0.34 - 177.73 74.96% - -
22 872028 广发资管多添利六个月持有期债券C 详情 237.10 -0.34 - 177.73 74.96% - -
23 872029 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 详情 372.71 - - - - 121.73 32.66%
24 872030 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 详情 372.71 - - - - 121.73 32.66%
25 872031 广发资管弘利3个月滚动持有债券A 详情 1,338.02 - - 1,096.36 81.94% - -
26 872032 广发资管弘利3个月滚动持有债券C 详情 1,338.02 - - 1,096.36 81.94% - -
27 873001 广发资管现金增利货币 详情 48,415.85 - - 25,929.50 53.56% - -
28 873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 详情 379.50 - - 445.54 117.40% 0.23 0.06%
29 873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 详情 379.50 - - 445.54 117.40% 0.23 0.06%
30 873017 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 详情 379.50 - - 445.54 117.40% 0.23 0.06%
31 873018 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 详情 379.50 - - 445.54 117.40% 0.23 0.06%
32 873021 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 详情 379.50 - - 445.54 117.40% 0.23 0.06%
33 879998 广发资管多添利六个月持有期债券 详情 237.10 -0.34 - 177.73 74.96% - -

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广发资产管理 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 55.29 - - - - 56.71 102.56%
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 1,065.95 -8,270.83 - - - 930.45 87.29%
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 -972.14 -265.61 - 4.50 - 141.47 -
4 870007 广发资管弘利3个月滚动持有债券 详情 502.68 - - 351.21 69.87% - -
5 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 541.06 -665.94 - 810.91 149.87% 71.96 13.30%
6 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 2,430.98 -1,466.04 - - - 630.96 25.96%
7 870015 广发资管昭利中短债 详情 333.94 - - 338.55 101.38% - -
8 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 1,096.01 99.85 9.11% - - 163.67 14.93%
9 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 -202.48 -3,977.38 - - - 424.12 -
10 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 541.06 -665.94 - 810.91 149.87% 71.96 13.30%
11 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 541.06 -665.94 - 810.91 149.87% 71.96 13.30%
12 872015 广发资管昭利中短债A 详情 333.94 - - 338.55 101.38% - -
13 872016 广发资管昭利中短债B 详情 333.94 - - 338.55 101.38% - -
14 872017 广发资管昭利中短债C 详情 333.94 - - 338.55 101.38% - -
15 872018 广发平衡精选一年持有混合 详情 2,430.98 -1,466.04 - - - 630.96 25.96%
16 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 2,430.98 -1,466.04 - - - 630.96 25.96%
17 872020 广发资管核心精选一年持有混合 详情 1,065.95 -8,270.83 - - - 930.45 87.29%
18 872021 广发资管核心精选一年持有混合C 详情 1,065.95 -8,270.83 - - - 930.45 87.29%
19 872025 广发资管盛世精选混合 详情 -972.14 -265.61 - 4.50 - 141.47 -
20 872026 广发资管盛世精选混合C 详情 -972.14 -265.61 - 4.50 - 141.47 -
21 872027 广发资管多添利六个月持有期债券A 详情 10.54 -0.34 - 11.19 106.17% - -
22 872028 广发资管多添利六个月持有期债券C 详情 10.54 -0.34 - 11.19 106.17% - -
23 872029 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 详情 55.29 - - - - 56.71 102.56%
24 872030 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 详情 55.29 - - - - 56.71 102.56%
25 872031 广发资管弘利3个月滚动持有债券A 详情 502.68 - - 351.21 69.87% - -
26 872032 广发资管弘利3个月滚动持有债券C 详情 502.68 - - 351.21 69.87% - -
27 873001 广发资管现金增利货币 详情 21,839.41 - - 10,956.27 50.17% - -
28 873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 详情 187.39 - - 195.00 104.06% - -
29 873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 详情 187.39 - - 195.00 104.06% - -
30 873017 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 详情 187.39 - - 195.00 104.06% - -
31 873018 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 详情 187.39 - - 195.00 104.06% - -
32 873021 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 详情 187.39 - - 195.00 104.06% - -
33 879998 广发资管多添利六个月持有期债券 详情 10.54 -0.34 - 11.19 106.17% - -

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