长江证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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长江证券(上海)资管 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 1,715.93 -99.34 - 168.62 9.83% 12.02 0.70%
2 003363 长江乐享货币A 详情 19,880.93 - - 31.03 0.16% - -
3 003364 长江乐享货币B 详情 19,880.93 - - 31.03 0.16% - -
4 003365 长江乐享货币C 详情 19,880.93 - - 31.03 0.16% - -
5 005016 长江优享货币A 详情 1,826.18 - - 35.53 1.95% - -
6 005017 长江优享货币B 详情 1,826.18 - - 35.53 1.95% - -
7 005070 长江乐丰纯债 详情 4,016.86 - - -87.96 - - -
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 27,860.04 - - 168.91 0.61% - -
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 1,509.98 850.86 56.35% - - 47.54 3.15%
10 005828 长江乐越定开债 详情 1,888.27 - - -9.97 - - -
11 006135 长江乐鑫定开债 详情 5,054.74 - - -74.59 - - -
12 006618 长江可转债债券A 详情 646.24 -36.98 - 240.08 37.15% 6.93 1.07%
13 006619 长江可转债债券C 详情 646.24 -36.98 - 240.08 37.15% 6.93 1.07%
14 006911 长江量化匠心甄选A 详情 427.88 270.67 63.26% - - 15.46 3.61%
15 006957 长江量化匠心甄选C 详情 427.88 270.67 63.26% - - 15.46 3.61%
16 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 1,085.39 - - - - - -

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长江证券(上海)资管 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 612.50 -61.75 - -1.24 - 4.56 0.74%
2 003363 长江乐享货币A 详情 10,666.32 - - 23.15 0.22% - -
3 003364 长江乐享货币B 详情 10,666.32 - - 23.15 0.22% - -
4 003365 长江乐享货币C 详情 10,666.32 - - 23.15 0.22% - -
5 005016 长江优享货币A 详情 1,552.15 - - 34.34 2.21% - -
6 005017 长江优享货币B 详情 1,552.15 - - 34.34 2.21% - -
7 005070 长江乐丰纯债 详情 1,849.39 - - -87.39 - - -
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 13,692.47 - - -276.49 - - -
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 1,157.49 669.34 57.83% - - 36.10 3.12%
10 005828 长江乐越定开债 详情 1,078.52 - - 62.73 5.82% - -
11 006135 长江乐鑫定开债 详情 1,980.31 - - -13.57 - - -
12 006618 长江可转债债券A 详情 -29.12 -40.09 - 85.53 - 5.28 -
13 006619 长江可转债债券C 详情 -29.12 -40.09 - 85.53 - 5.28 -
14 006911 长江量化匠心甄选A 详情 143.96 0.27 0.18% - - 10.30 7.15%
15 006957 长江量化匠心甄选C 详情 143.96 0.27 0.18% - - 10.30 7.15%

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