长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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长江证券(上海)资管 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 1,862.05 1,004.05 53.92% 855.57 45.95% 15.99 0.86%
2 003363 长江乐享货币A 详情 23,137.08 - - 137.21 0.59% - -
3 003364 长江乐享货币B 详情 23,137.08 - - 137.21 0.59% - -
4 003365 长江乐享货币C 详情 23,137.08 - - 137.21 0.59% - -
5 005070 长江乐丰纯债 详情 1,717.25 - - 1,146.36 66.76% - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 14,927.42 - - 5,440.84 36.45% - -
7 005757 长江汇聚量化多因子 详情 652.84 687.85 105.36% - - 26.35 4.04%
8 005828 长江乐越定开债 详情 1,604.72 - - -128.51 - - -
9 006135 长江乐鑫定开债 详情 4,846.38 - - -162.41 - - -
10 006618 长江可转债债券A 详情 257.11 125.71 48.89% 407.31 158.42% 0.88 0.34%
11 006619 长江可转债债券C 详情 257.11 125.71 48.89% 407.31 158.42% 0.88 0.34%
12 006911 长江量化匠心甄选A 详情 725.45 545.21 75.15% - - 16.12 2.22%
13 006957 长江量化匠心甄选C 详情 725.45 545.21 75.15% - - 16.12 2.22%
14 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 2,549.65 - - -486.95 - - -
15 009700 长江添利混合A 详情 2,930.72 830.40 28.33% -15.57 - 43.41 1.48%
16 009701 长江添利混合C 详情 2,930.72 830.40 28.33% -15.57 - 43.41 1.48%

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长江证券(上海)资管 2020年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-07-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005016 长江优享货币A 详情 1.67 - - 1.22 73.10% - -
2 005017 长江优享货币B 详情 1.67 - - 1.22 73.10% - -

长江证券(上海)资管 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 886.25 303.45 34.24% 742.80 83.81% 8.57 0.97%
2 003363 长江乐享货币A 详情 10,852.17 - - 120.54 1.11% - -
3 003364 长江乐享货币B 详情 10,852.17 - - 120.54 1.11% - -
4 003365 长江乐享货币C 详情 10,852.17 - - 120.54 1.11% - -
5 005016 长江优享货币A 详情 57.99 - - 1.70 2.93% - -
6 005017 长江优享货币B 详情 57.99 - - 1.70 2.93% - -
7 005070 长江乐丰纯债 详情 1,702.75 - - 14.80 0.87% - -
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 13,395.12 - - 3,988.07 29.77% - -
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 362.01 353.20 97.57% - - 23.93 6.61%
10 005828 长江乐越定开债 详情 783.87 - - -2.38 - - -
11 006135 长江乐鑫定开债 详情 2,958.57 - - -40.92 - - -
12 006618 长江可转债债券A 详情 122.51 72.39 59.09% 325.21 265.46% 0.57 0.47%
13 006619 长江可转债债券C 详情 122.51 72.39 59.09% 325.21 265.46% 0.57 0.47%
14 006911 长江量化匠心甄选A 详情 287.67 250.55 87.10% - - 10.08 3.50%
15 006957 长江量化匠心甄选C 详情 287.67 250.55 87.10% - - 10.08 3.50%
16 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 1,483.65 - - -219.19 - - -

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