长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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长江证券(上海)资管 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 2,115.38 21.25 1.00% 693.62 32.79% 8.97 0.42%
2 003363 长江乐享货币A 详情 24,431.67 - - 49.68 0.20% - -
3 003364 长江乐享货币B 详情 24,431.67 - - 49.68 0.20% - -
4 003365 长江乐享货币C 详情 24,431.67 - - 49.68 0.20% - -
5 005070 长江乐丰纯债 详情 2,697.47 - - 222.18 8.24% - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 7,566.66 - - 1,200.62 15.87% - -
7 005828 长江乐越定开债 详情 5,123.17 - - 211.37 4.13% - -
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 8,826.94 - - -331.72 - - -
9 006618 长江可转债债券A 详情 210.13 10.36 4.93% 71.84 34.19% 0.26 0.12%
10 006619 长江可转债债券C 详情 210.13 10.36 4.93% 71.84 34.19% 0.26 0.12%
11 006911 长江量化匠心甄选A 详情 -77.83 157.66 - 0.17 - 13.77 -
12 006957 长江量化匠心甄选C 详情 -77.83 157.66 - 0.17 - 13.77 -
13 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 1,107.04 - - -13.00 - - -
14 009700 长江添利混合A 详情 2,103.50 2,427.56 115.41% 197.78 9.40% 48.71 2.32%
15 009701 长江添利混合C 详情 2,103.50 2,427.56 115.41% 197.78 9.40% 48.71 2.32%
16 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 3,784.99 - - - - - -
17 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 3,784.99 - - - - - -
18 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 797.60 459.72 57.64% -10.90 - 45.47 5.70%
19 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 797.60 459.72 57.64% -10.90 - 45.47 5.70%
20 010801 长江量化消费精选股票A 详情 -1,371.30 -1,610.18 - - - 113.25 -
21 010802 长江量化消费精选股票C 详情 -1,371.30 -1,610.18 - - - 113.25 -
22 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 233.49 100.96 43.24% - - 9.44 4.04%
23 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 233.49 100.96 43.24% - - 9.44 4.04%
24 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 16,783.11 17,611.73 104.94% - - 60.04 0.36%
25 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 16,783.11 17,611.73 104.94% - - 60.04 0.36%
26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 -534.79 -714.67 - -0.18 - 143.37 -
27 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 -534.79 -714.67 - -0.18 - 143.37 -
28 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 310.74 -118.91 - 61.36 19.75% - -
29 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 310.74 -118.91 - 61.36 19.75% - -
30 013971 长江尊利债券C 详情 43.75 32.78 74.92% -0.72 - - -
31 890005 长江尊利债券A 详情 43.75 32.78 74.92% -0.72 - - -

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长江证券(上海)资管 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 541.16 88.97 16.44% 320.28 59.18% 4.77 0.88%
2 003363 长江乐享货币A 详情 12,823.21 - - 28.71 0.22% - -
3 003364 长江乐享货币B 详情 12,823.21 - - 28.71 0.22% - -
4 003365 长江乐享货币C 详情 12,823.21 - - 28.71 0.22% - -
5 005070 长江乐丰纯债 详情 352.67 - - -4.51 - - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 3,107.78 - - 281.92 9.07% - -
7 005828 长江乐越定开债 详情 2,010.24 - - -204.03 - - -
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 3,907.63 - - -315.38 - - -
9 006618 长江可转债债券A 详情 19.15 3.06 15.99% 27.88 145.57% 0.11 0.59%
10 006619 长江可转债债券C 详情 19.15 3.06 15.99% 27.88 145.57% 0.11 0.59%
11 006911 长江量化匠心甄选A 详情 32.62 233.86 716.95% 0.17 0.52% 8.46 25.93%
12 006957 长江量化匠心甄选C 详情 32.62 233.86 716.95% 0.17 0.52% 8.46 25.93%
13 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 697.03 - - -51.39 - - -
14 009700 长江添利混合A 详情 1,396.67 2,409.53 172.52% 76.27 5.46% 16.39 1.17%
15 009701 长江添利混合C 详情 1,396.67 2,409.53 172.52% 76.27 5.46% 16.39 1.17%
16 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 1,779.59 - - - - - -
17 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 1,779.59 - - - - - -
18 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 405.17 168.80 41.66% 0.40 0.10% 15.38 3.79%
19 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 405.17 168.80 41.66% 0.40 0.10% 15.38 3.79%
20 010801 长江量化消费精选股票A 详情 -93.71 -206.39 - - - 72.89 -
21 010802 长江量化消费精选股票C 详情 -93.71 -206.39 - - - 72.89 -
22 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 8,843.65 2,305.35 26.07% - - 31.67 0.36%
23 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 8,843.65 2,305.35 26.07% - - 31.67 0.36%
24 005757 长江汇聚量化多因子 详情 0.09 - - - - - -

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