长江证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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长江证券(上海)资管 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 -1,285.79 -1,300.69 - 1,824.45 - 82.67 -
2 003363 长江乐享货币A 详情 18,772.73 - - 8,640.07 46.02% - -
3 003364 长江乐享货币B 详情 18,772.73 - - 8,640.07 46.02% - -
4 003365 长江乐享货币C 详情 18,772.73 - - 8,640.07 46.02% - -
5 005070 长江乐丰纯债 详情 571.04 - - 1,645.27 288.12% - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 4,408.42 - - 5,393.42 122.34% - -
7 005828 长江乐越定开债 详情 3,126.87 - - 4,642.28 148.46% - -
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 5,605.29 - - 7,784.25 138.87% - -
9 006618 长江可转债债券A 详情 -397.71 -85.77 - 36.84 - 2.60 -
10 006619 长江可转债债券C 详情 -397.71 -85.77 - 36.84 - 2.60 -
11 006911 长江量化匠心甄选A 详情 -164.02 -172.14 - - - 14.10 -
12 006957 长江量化匠心甄选C 详情 -164.02 -172.14 - - - 14.10 -
13 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 654.77 - - 811.09 123.87% - -
14 009700 长江添利混合A 详情 -632.57 -696.47 - 600.51 - 103.73 -
15 009701 长江添利混合C 详情 -632.57 -696.47 - 600.51 - 103.73 -
16 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 2,066.53 - - - - - -
17 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 2,066.53 - - - - - -
18 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 -579.12 -110.87 - -3.78 - 25.72 -
19 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 -579.12 -110.87 - -3.78 - 25.72 -
20 010801 长江量化消费精选股票A 详情 -1,052.54 -797.10 - - - 112.14 -
21 010802 长江量化消费精选股票C 详情 -1,052.54 -797.10 - - - 112.14 -
22 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 -2,561.76 -2,148.37 - - - 45.15 -
23 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 -2,561.76 -2,148.37 - - - 45.15 -
24 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 -5,710.60 -5,563.80 - - - 90.18 -
25 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 -5,710.60 -5,563.80 - - - 90.18 -
26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 -3,201.23 -3,087.42 - - - 282.07 -
27 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 -3,201.23 -3,087.42 - - - 282.07 -
28 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 -599.68 -587.16 - 291.81 - 14.00 -
29 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 -599.68 -587.16 - 291.81 - 14.00 -
30 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 -1,771.24 -179.85 - - - 951.76 -
31 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 -1,771.24 -179.85 - - - 951.76 -
32 013971 长江尊利债券C 详情 -22.33 -171.31 - 187.43 - 4.60 -
33 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 33.62 - - 31.59 93.95% - -
34 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 33.62 - - 31.59 93.95% - -
35 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 79.08 - - - - 449.81 568.82%
36 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 79.08 - - - - 449.81 568.82%
37 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 -2,450.22 -1,954.82 - - - 100.10 -
38 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 -2,450.22 -1,954.82 - - - 100.10 -
39 014720 长江聚利债券型C 详情 -211.61 -220.71 - 157.65 - 3.02 -
40 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 -362.99 - - - - 87.72 -
41 015320 长江新兴产业混合A 详情 2,471.54 2,888.38 116.87% - - 73.91 2.99%
42 015321 长江新兴产业混合C 详情 2,471.54 2,888.38 116.87% - - 73.91 2.99%
43 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 410.51 - - 996.59 242.77% - -
44 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 410.51 - - 996.59 242.77% - -
45 015559 长江启航混合发起式A 详情 742.33 -263.95 - 69.32 9.34% 132.23 17.81%
46 015560 长江启航混合发起式C 详情 742.33 -263.95 - 69.32 9.34% 132.23 17.81%
47 890005 长江尊利债券A 详情 -22.33 -171.31 - 187.43 - 4.60 -
48 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 -362.99 - - - - 87.72 -
49 890011 长江聚利债券型A 详情 -211.61 -220.71 - 157.65 - 3.02 -
50 890017 长江货币管家货币 详情 3,495.40 - - 2,019.41 57.77% - -

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长江证券(上海)资管 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 -152.40 -670.13 - 1,049.71 - 59.44 -
2 003363 长江乐享货币A 详情 10,212.62 - - 4,721.68 46.23% - -
3 003364 长江乐享货币B 详情 10,212.62 - - 4,721.68 46.23% - -
4 003365 长江乐享货币C 详情 10,212.62 - - 4,721.68 46.23% - -
5 005070 长江乐丰纯债 详情 760.53 - - 1,426.61 187.58% - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 2,547.41 - - 3,194.84 125.41% - -
7 005828 长江乐越定开债 详情 2,555.44 - - 2,445.77 95.71% - -
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 4,924.90 - - 4,159.82 84.47% - -
9 006618 长江可转债债券A 详情 -107.55 -49.94 - 49.50 - 2.23 -
10 006619 长江可转债债券C 详情 -107.55 -49.94 - 49.50 - 2.23 -
11 006911 长江量化匠心甄选A 详情 -25.18 -141.41 - - - 9.98 -
12 006957 长江量化匠心甄选C 详情 -25.18 -141.41 - - - 9.98 -
13 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 398.85 - - 401.30 100.61% - -
14 009700 长江添利混合A 详情 -470.33 -425.19 - 361.91 - 70.02 -
15 009701 长江添利混合C 详情 -470.33 -425.19 - 361.91 - 70.02 -
16 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 1,650.79 - - - - - -
17 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 1,650.79 - - - - - -
18 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 -389.14 -23.92 - -0.65 - 16.64 -
19 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 -389.14 -23.92 - -0.65 - 16.64 -
20 010801 长江量化消费精选股票A 详情 -332.32 -622.75 - - - 83.15 -
21 010802 长江量化消费精选股票C 详情 -332.32 -622.75 - - - 83.15 -
22 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 -1,287.78 -1,603.96 - - - 38.04 -
23 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 -1,287.78 -1,603.96 - - - 38.04 -
24 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 -2,456.10 -5,109.42 - - - 76.64 -
25 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 -2,456.10 -5,109.42 - - - 76.64 -
26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 -1,123.68 -2,164.06 - - - 159.92 -
27 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 -1,123.68 -2,164.06 - - - 159.92 -
28 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 -171.99 -287.68 - 211.10 - 13.59 -
29 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 -171.99 -287.68 - 211.10 - 13.59 -
30 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 -167.98 73.03 - - - 356.31 -
31 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 -167.98 73.03 - - - 356.31 -
32 013971 长江尊利债券C 详情 58.89 -88.42 - 123.41 209.57% 3.09 5.24%
33 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 19.31 - - 11.85 61.37% - -
34 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 19.31 - - 11.85 61.37% - -
35 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 381.05 - - - - 245.33 64.38%
36 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 381.05 - - - - 245.33 64.38%
37 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 -2,138.59 -2,859.04 - - - 58.75 -
38 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 -2,138.59 -2,859.04 - - - 58.75 -
39 014720 长江聚利债券型C 详情 1.10 -37.26 - 128.15 11,603.90% 1.53 138.60%
40 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 -23.96 - - - - 0.59 -
41 015320 长江新兴产业混合A 详情 2,870.04 619.81 21.60% - - 61.51 2.14%
42 015321 长江新兴产业混合C 详情 2,870.04 619.81 21.60% - - 61.51 2.14%
43 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 193.19 - - 220.95 114.37% - -
44 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 193.19 - - 220.95 114.37% - -
45 890005 长江尊利债券A 详情 58.89 -88.42 - 123.41 209.57% 3.09 5.24%
46 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 -23.96 - - - - 0.59 -
47 890011 长江聚利债券型A 详情 1.10 -37.26 - 128.15 11,603.90% 1.53 138.60%

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