长江证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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长江证券(上海)资管 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 563.49 -1,150.71 - 1,012.17 179.62% 37.87 6.72%
2 003363 长江乐享货币A 详情 17,551.30 - - 7,873.13 44.86% - -
3 003364 长江乐享货币B 详情 17,551.30 - - 7,873.13 44.86% - -
4 003365 长江乐享货币C 详情 17,551.30 - - 7,873.13 44.86% - -
5 005070 长江乐丰纯债 详情 2,915.03 - - 1,750.59 60.05% - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 7,349.95 - - 6,821.56 92.81% - -
7 005828 长江乐越定开债 详情 5,288.88 - - 3,362.60 63.58% - -
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 9,062.65 - - 5,572.17 61.48% - -
9 006618 长江可转债债券A 详情 -265.94 -134.63 - 37.93 - 3.06 -
10 006619 长江可转债债券C 详情 -265.94 -134.63 - 37.93 - 3.06 -
11 007414 长江安盈中短债六个月定开A 详情 1,810.16 - - 1,592.93 88.00% - -
12 009700 长江添利混合A 详情 327.68 -185.60 - 406.27 123.98% 61.06 18.64%
13 009701 长江添利混合C 详情 327.68 -185.60 - 406.27 123.98% 61.06 18.64%
14 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 1,045.68 - - - - - -
15 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 1,045.68 - - - - - -
16 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 -164.57 -114.02 - -6.53 - 34.28 -
17 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 -164.57 -114.02 - -6.53 - 34.28 -
18 010801 长江量化消费精选股票A 详情 -939.77 -519.16 - - - 108.71 -
19 010802 长江量化消费精选股票C 详情 -939.77 -519.16 - - - 108.71 -
20 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 -276.21 -743.20 - - - 57.64 -
21 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 -276.21 -743.20 - - - 57.64 -
22 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 -4,329.95 -4,708.96 - 6.70 - 110.43 -
23 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 -4,329.95 -4,708.96 - 6.70 - 110.43 -
24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 -792.61 -950.54 - - - 227.81 -
25 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 -792.61 -950.54 - - - 227.81 -
26 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 -26.23 -193.11 - 95.74 - 9.53 -
27 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 -26.23 -193.11 - 95.74 - 9.53 -
28 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 -1,543.87 -975.42 - 16.08 - 658.92 -
29 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 -1,543.87 -975.42 - 16.08 - 658.92 -
30 013971 长江尊利债券C 详情 126.04 -36.37 - 123.80 98.22% 2.81 2.23%
31 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 149.84 - - 192.04 128.16% - -
32 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 149.84 - - 192.04 128.16% - -
33 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 112.69 - - - - 73.26 65.01%
34 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 112.69 - - - - 73.26 65.01%
35 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 3,090.16 1,933.35 62.56% - - 147.16 4.76%
36 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 3,090.16 1,933.35 62.56% - - 147.16 4.76%
37 014720 长江聚利债券型C 详情 38.96 -89.70 - 60.20 154.52% 3.55 9.12%
38 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 -201.75 - - - - 31.05 -
39 015320 长江新兴产业混合A 详情 -2,578.94 -2,823.29 - 3.68 - 115.45 -
40 015321 长江新兴产业混合C 详情 -2,578.94 -2,823.29 - 3.68 - 115.45 -
41 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 1,788.25 - - 992.27 55.49% - -
42 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 1,788.25 - - 992.27 55.49% - -
43 015559 长江启航混合发起式A 详情 -1,007.14 -48.46 - 9.45 - 449.31 -
44 015560 长江启航混合发起式C 详情 -1,007.14 -48.46 - 9.45 - 449.31 -
45 016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 详情 529.04 -1,643.70 - 1,560.72 295.01% 68.14 12.88%
46 016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 详情 529.04 -1,643.70 - 1,560.72 295.01% 68.14 12.88%
47 017195 长江时代精选混合发起式A 详情 -3,477.82 -3,090.51 - - - 68.51 -
48 017196 长江时代精选混合发起式C 详情 -3,477.82 -3,090.51 - - - 68.51 -
49 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 详情 157.39 -406.00 - 303.07 192.56% 7.55 4.80%
50 017465 长江楚财一年持有期混合发起C 详情 157.39 -406.00 - 303.07 192.56% 7.55 4.80%
51 019293 长江长扬混合发起A 详情 32.20 10.92 33.92% - - 1.60 4.96%
52 019294 长江长扬混合发起C 详情 32.20 10.92 33.92% - - 1.60 4.96%
53 019472 长江长宏混合发起A 详情 -77.92 -122.53 - - - - -
54 019473 长江长宏混合发起C 详情 -77.92 -122.53 - - - - -
55 890005 长江尊利债券A 详情 126.04 -36.37 - 123.80 98.22% 2.81 2.23%
56 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 -201.75 - - - - 31.05 -
57 890011 长江聚利债券型A 详情 38.96 -89.70 - 60.20 154.52% 3.55 9.12%
58 890017 长江货币管家货币 详情 6,499.33 - - 2,853.72 43.91% - -

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长江证券(上海)资管 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 932.50 -464.51 - 538.31 57.73% 22.09 2.37%
2 003363 长江乐享货币A 详情 8,955.66 - - 3,666.55 40.94% - -
3 003364 长江乐享货币B 详情 8,955.66 - - 3,666.55 40.94% - -
4 003365 长江乐享货币C 详情 8,955.66 - - 3,666.55 40.94% - -
5 005070 长江乐丰纯债 详情 1,423.69 - - 675.76 47.47% - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 4,068.27 - - 2,920.34 71.78% - -
7 005828 长江乐越定开债 详情 3,177.00 - - 1,643.89 51.74% - -
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 5,058.61 - - 2,776.53 54.89% - -
9 006618 长江可转债债券A 详情 98.06 -47.16 - -39.39 - 1.82 1.86%
10 006619 长江可转债债券C 详情 98.06 -47.16 - -39.39 - 1.82 1.86%
11 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 863.53 - - 585.03 67.75% - -
12 009700 长江添利混合A 详情 400.38 -194.49 - 204.50 51.08% 22.21 5.55%
13 009701 长江添利混合C 详情 400.38 -194.49 - 204.50 51.08% 22.21 5.55%
14 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 532.82 - - - - - -
15 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 532.82 - - - - - -
16 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 75.42 -97.32 - -3.26 - 18.54 24.58%
17 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 75.42 -97.32 - -3.26 - 18.54 24.58%
18 010801 长江量化消费精选股票A 详情 -566.69 -231.07 - - - 79.49 -
19 010802 长江量化消费精选股票C 详情 -566.69 -231.07 - - - 79.49 -
20 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 302.10 -377.97 - - - 23.30 7.71%
21 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 302.10 -377.97 - - - 23.30 7.71%
22 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 66.41 -1,372.92 - 6.70 10.09% 95.62 143.97%
23 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 66.41 -1,372.92 - 6.70 10.09% 95.62 143.97%
24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 417.43 -146.71 - - - 112.20 26.88%
25 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 417.43 -146.71 - - - 112.20 26.88%
26 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 180.23 31.21 17.32% 20.66 11.47% 6.28 3.48%
27 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 180.23 31.21 17.32% 20.66 11.47% 6.28 3.48%
28 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 557.58 -652.08 - 16.30 2.92% 287.16 51.50%
29 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 557.58 -652.08 - 16.30 2.92% 287.16 51.50%
30 013971 长江尊利债券C 详情 129.32 15.37 11.88% 70.81 54.76% 1.87 1.45%
31 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 41.28 - - 42.42 102.78% - -
32 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 41.28 - - 42.42 102.78% - -
33 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 298.01 - - - - 5.15 1.73%
34 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 298.01 - - - - 5.15 1.73%
35 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 2,535.80 1,648.40 65.01% - - 82.19 3.24%
36 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 2,535.80 1,648.40 65.01% - - 82.19 3.24%
37 014720 长江聚利债券型C 详情 49.58 -34.13 - 25.30 51.02% 2.67 5.39%
38 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 244.64 - - - - 6.12 2.50%
39 015320 长江新兴产业混合A 详情 335.58 -40.62 - 3.68 1.10% 83.93 25.01%
40 015321 长江新兴产业混合C 详情 335.58 -40.62 - 3.68 1.10% 83.93 25.01%
41 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 1,266.81 - - 626.61 49.46% - -
42 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 1,266.81 - - 626.61 49.46% - -
43 015559 长江启航混合发起式A 详情 559.21 545.91 97.62% 11.21 2.01% 221.64 39.63%
44 015560 长江启航混合发起式C 详情 559.21 545.91 97.62% 11.21 2.01% 221.64 39.63%
45 016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 详情 1,226.00 -167.83 - 795.67 64.90% 51.68 4.22%
46 016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 详情 1,226.00 -167.83 - 795.67 64.90% 51.68 4.22%
47 017195 长江时代精选混合发起式A 详情 -1,581.65 -1,397.97 - - - 48.04 -
48 017196 长江时代精选混合发起式C 详情 -1,581.65 -1,397.97 - - - 48.04 -
49 890005 长江尊利债券A 详情 129.32 15.37 11.88% 70.81 54.76% 1.87 1.45%
50 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 244.64 - - - - 6.12 2.50%
51 890011 长江聚利债券型A 详情 49.58 -34.13 - 25.30 51.02% 2.67 5.39%
52 890017 长江货币管家货币 详情 3,504.86 - - 1,567.79 44.73% - -

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长江证券(上海)资管 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-02-03

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006911 长江量化匠心甄选A 详情 0.01 - - - - - -
2 006957 长江量化匠心甄选C 详情 0.01 - - - - - -