华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰保兴基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 2,135.12 - - 229.99 10.77% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 -8,470.65 -6,601.97 - 26.49 - 291.71 -
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 -8,470.65 -6,601.97 - 26.49 - 291.71 -
4 004493 华泰保兴货币A 详情 26,602.31 - - 400.73 1.51% - -
5 004494 华泰保兴货币B 详情 26,602.31 - - 400.73 1.51% - -
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 1,640.10 - - 334.92 20.42% - -
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 1,640.10 - - 334.92 20.42% - -
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 216.97 -131.46 - 100.26 46.21% 10.86 5.00%
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 216.97 -131.46 - 100.26 46.21% 10.86 5.00%
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 131.99 -416.53 - -11.04 - 60.04 45.49%
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 4,186.88 - - 506.75 12.10% - -
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 -2,230.60 -1,893.10 - - - 5.57 -
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 -2,230.60 -1,893.10 - - - 5.57 -
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 785.23 -51.15 - 73.03 9.30% 0.06 0.01%
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 785.23 -51.15 - 73.03 9.30% 0.06 0.01%
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 825.60 - - 76.35 9.25% - -

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华泰保兴基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 957.53 - - 40.53 4.23% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 -3,545.71 -1,371.97 - 4.54 - 158.76 -
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 -3,545.71 -1,371.97 - 4.54 - 158.76 -
4 004493 华泰保兴货币A 详情 14,650.02 - - 48.51 0.33% - -
5 004494 华泰保兴货币B 详情 14,650.02 - - 48.51 0.33% - -
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 532.95 - - -19.66 - - -
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 532.95 - - -19.66 - - -
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 89.76 -15.65 - 28.32 31.55% 3.03 3.38%
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 89.76 -15.65 - 28.32 31.55% 3.03 3.38%
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 131.73 11.44 8.68% 2.32 1.76% 41.92 31.83%
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 1,240.92 - - 85.92 6.92% - -

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