合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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合煦智远基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 76.76 -207.88 - 3.46 4.51% 212.22 276.47%
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 76.76 -207.88 - 3.46 4.51% 212.22 276.47%
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 84.08 -58.77 - - - 26.82 31.90%
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 84.08 -58.77 - - - 26.82 31.90%
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 366.93 - - 263.78 71.89% - -
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 366.93 - - 263.78 71.89% - -
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 961.20 - - 491.18 51.10% - -
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 961.20 - - 491.18 51.10% - -
9 021237 合煦智远嘉悦利率债A 详情 1,300.11 - - 459.09 35.31% - -
10 021238 合煦智远嘉悦利率债C 详情 1,300.11 - - 459.09 35.31% - -
11 022217 合煦智远嘉悦利率债E 详情 1,300.11 - - 459.09 35.31% - -
12 022271 合煦智远稳进纯债债券E 详情 366.93 - - 263.78 71.89% - -
13 022288 合煦智远嘉选混合E 详情 76.76 -207.88 - 3.46 4.51% 212.22 276.47%
14 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 1,493.69 73.25 4.90% - - 60.82 4.07%
15 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 1,493.69 73.25 4.90% - - 60.82 4.07%

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合煦智远基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 127.65 -120.49 - 1.82 1.43% 40.96 32.09%
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 127.65 -120.49 - 1.82 1.43% 40.96 32.09%
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 15.40 -1.05 - - - 13.03 84.61%
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 15.40 -1.05 - - - 13.03 84.61%
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 229.55 - - 163.64 71.29% - -
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 229.55 - - 163.64 71.29% - -
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 573.98 - - 222.36 38.74% - -
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 573.98 - - 222.36 38.74% - -
9 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 -895.11 -203.18 - - - 17.47 -
10 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 -895.11 -203.18 - - - 17.47 -