达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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达诚基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 -2,107.42 294.49 - 31.37 - 50.81 -
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 -2,107.42 294.49 - 31.37 - 50.81 -
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 -1,662.16 -873.41 - 24.80 - 73.45 -
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 -1,662.16 -873.41 - 24.80 - 73.45 -
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 -1,724.73 -1,410.34 - 0.80 - 32.78 -
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 -1,724.73 -1,410.34 - 0.80 - 32.78 -
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 -2,439.73 -1,981.08 - 15.80 - 69.39 -
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 -2,439.73 -1,981.08 - 15.80 - 69.39 -
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 352.84 - - 175.97 49.87% - -
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 352.84 - - 175.97 49.87% - -

达诚基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 -1,104.22 24.05 - - - 29.04 -
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 -1,104.22 24.05 - - - 29.04 -
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 -850.67 -918.05 - - - 56.98 -
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 -850.67 -918.05 - - - 56.98 -
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 -1,148.72 -1,257.75 - - - 23.26 -
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 -1,148.72 -1,257.75 - - - 23.26 -
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 -1,356.85 -2,115.31 - - - 45.38 -
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 -1,356.85 -2,115.31 - - - 45.38 -
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 163.00 - - 42.21 25.90% - -
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 163.00 - - 42.21 25.90% - -