山西证券股份有限公司
SHANXI SECURITIES CO.,LTD.
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山西证券 2023年4季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
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1 | 001175 | 山证日日添利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.43 |
2 | 001176 | 山证日日添利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.43 |
3 | 001177 | 山证日日添利货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.43 |
4 | 003179 | 山西裕利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.31 |
5 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.67 |
6 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.62 |
7 | 006626 | 山西证券超短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 110.76 |
8 | 006627 | 山西证券超短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 110.76 |
9 | 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.07 |
10 | 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.05 |
山西证券 2023年2季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 001175 | 山证日日添利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.50 |
2 | 001176 | 山证日日添利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.50 |
3 | 001177 | 山证日日添利货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.50 |
4 | 003179 | 山西裕利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.20 |
5 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.87 |
6 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.94 |
7 | 006626 | 山西证券超短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 119.90 |
8 | 006627 | 山西证券超短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 119.90 |
9 | 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.95 |
10 | 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.41 |