英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计详情

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旗下基金资产负债表合计基金明细一览。（单位：万元）

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英大基金 2024年4季度 应付托管费 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 应付托管费
1 000458 英大领先回报A 详情 估值图 基金吧 档案 1.20
2 000912 英大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 81.50
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 0.90
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 0.90
5 001607 英大策略优选A 详情 估值图 基金吧 档案 0.96
6 001608 英大策略优选C 详情 估值图 基金吧 档案 0.96
7 001678 英大国企改革A 详情 估值图 基金吧 档案 10.35
8 003446 英大睿鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 0.47
9 003447 英大睿鑫C 详情 估值图 基金吧 档案 0.47
10 003713 英大睿盛A 详情 估值图 基金吧 档案 0.78

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英大基金 2024年2季度 应付托管费 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 应付托管费
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 1.14
2 000912 英大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 166.35
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 0.81
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 0.81
5 001607 英大策略优选A 详情 估值图 基金吧 档案 0.92
6 001608 英大策略优选C 详情 估值图 基金吧 档案 0.92
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 估值图 基金吧 档案 13.13
8 003446 英大睿鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 0.40
9 003447 英大睿鑫C 详情 估值图 基金吧 档案 0.40
10 003713 英大睿盛A 详情 估值图 基金吧 档案 1.95

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