方正证券股份有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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方正证券 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.82% 5.94% 6.48% 22.29
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.82% 5.94% 6.48% 22.29
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.14% 99.49% 6.15% 12.78
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.14% 99.49% 6.15% 12.78
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.63% 114.23% 5.05% 0.85
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.63% 114.23% 5.05% 0.85

方正证券 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.75% 5.37% 7.00% 30.71
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.75% 5.37% 7.00% 30.71
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.66% 102.65% 0.92% 19.26
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.66% 102.65% 0.92% 19.26

方正证券 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.88% 5.62% 8.39% 37.45
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.88% 5.62% 8.39% 37.45
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 101.67% 1.96% 15.57
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 101.67% 1.96% 15.57

方正证券 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.86% 6.11% 29.60% 34.52
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 56.86% 6.11% 29.60% 34.52
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 114.54% 25.43% 1.89
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 114.54% 25.43% 1.89