方正证券股份有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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方正证券 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.92% 7.04% 16.47% 10.20
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.92% 7.04% 16.47% 10.20
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.27% 100.94% 6.37% 2.22
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.27% 100.94% 6.37% 2.22
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.18% 114.13% 3.65% 1.15
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.18% 114.13% 3.65% 1.15
7 970116 方正证券现金港货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.96% 36.73% 91.54
8 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.26% 0.95% 1.36
9 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.26% 0.95% 1.36

方正证券 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.41% 6.06% 2.72% 11.81
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.41% 6.06% 2.72% 11.81
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.42% 106.93% 4.61% 2.55
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.42% 106.93% 4.61% 2.55
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.08% 96.98% 2.28% 1.50
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.08% 96.98% 2.28% 1.50
7 970116 方正证券现金港货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.79% 43.51% 86.12
8 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.71% 1.46% 2.32
9 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.71% 1.46% 2.32

方正证券 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.05% 5.29% 9.05% 15.03
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.05% 5.29% 9.05% 15.03
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.26% 99.69% 12.37% 3.69
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.26% 99.69% 12.37% 3.69
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.79% 106.45% 2.60% 1.41
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.79% 106.45% 2.60% 1.41
7 970116 方正证券现金港货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.85% 39.85% 102.27

方正证券 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.98% 6.47% 6.34% 16.01
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.98% 6.47% 6.34% 16.01
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.14% 101.06% 5.67% 5.75
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.14% 101.06% 5.67% 5.75
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.76% 85.98% 12.40% 1.32
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.76% 85.98% 12.40% 1.32
7 970116 方正证券现金港货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.51% 55.03% 91.60