方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

方正证券 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.10% 113.43% 25.03% 0.88
2 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.10% 113.43% 25.03% 0.88
3 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.08% 94.68% 5.99% 0.33
4 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.08% 94.68% 5.99% 0.33
5 970116 方正证券现金港货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.33% 50.98% 83.33
6 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.42% 2.10% 2.07
7 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.42% 2.10% 2.07

方正证券 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.33% 102.08% 6.56% 1.41
2 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.33% 102.08% 6.56% 1.41
3 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.93% 98.84% 4.79% 0.42
4 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.93% 98.84% 4.79% 0.42
5 970116 方正证券现金港货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.69% 56.69% 82.95
6 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.41% 1.76% 3.32
7 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.41% 1.76% 3.32

方正证券 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.84% - 11.38% 8.61
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.84% - 11.38% 8.61
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.82% 105.93% 11.77% 1.71
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.82% 105.93% 11.77% 1.71
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.50% 95.11% 10.62% 0.59
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.50% 95.11% 10.62% 0.59
7 970116 方正证券现金港货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.77% 58.01% 97.23
8 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.11% 1.58% 5.86
9 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.11% 1.58% 5.86

方正证券 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970009 方正证券金立方一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.42% - 10.03% 9.09
2 970010 方正证券金立方一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.42% - 10.03% 9.09
3 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.72% 85.98% 14.14% 2.00
4 970019 方正证券金港湾六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.72% 85.98% 14.14% 2.00
5 970052 方正鑫悦一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.84% 100.99% 11.59% 0.80
6 970053 方正鑫悦一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.84% 100.99% 11.59% 0.80
7 970116 方正证券现金港货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.95% 53.80% 97.36
8 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.29% 2.95% 1.36
9 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.29% 2.95% 1.36