山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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山西证券 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.29% 13.31% 40.91
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.29% 13.31% 40.91
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.29% 13.31% 40.91
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.15% 2.23% 12.25
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.67% - 48.65% 0.53
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.02% - 76.91% 0.85
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.41% 0.59% 4.89
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.41% 0.59% 4.89
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.74% 1.08% 7.20
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.44% 0.83% 4.20
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.44% 0.83% 4.20

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山西证券 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.35% 6.79% 30.18
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.35% 6.79% 30.18
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.35% 6.79% 30.18
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.47% 0.56% 12.13
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.93% - 33.54% 0.54
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 37.69% - 62.69% 0.98
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.31% 1.78% 5.26
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.31% 1.78% 5.26
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.45% 0.32% 7.14
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.83% 0.83% 4.64
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.83% 0.83% 4.64

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山西证券 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.59% 9.50% 34.38
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.59% 9.50% 34.38
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.59% 9.50% 34.38
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.14% 0.61% 12.00
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.52% - 13.57% 0.52
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.30% - 38.09% 1.03
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.01% 13.13% 3.41
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.01% 13.13% 3.41

山西证券 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.91% 9.66% 32.42
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.91% 9.66% 32.42
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.91% 9.66% 32.42
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.52% 17.27% 11.94
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.50% - 40.97% 0.59
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.14% - 71.30% 1.21
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.18% 20.03% 2.76
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.18% 20.03% 2.76