南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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南方基金 2004年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 41.67% 59.68% 3.16% 27.26
2 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 75.53% 31.61% 0.51% 20.65
3 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 75.72% 24.00% 0.37% 31.53
4 184710 基金隆元 详情 估值图 基金吧 档案 75.48% 21.02% 3.69% 4.34
5 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.98% 22.86% 5.40% 35.43
6 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 24.94% 109.87% 1.25% 11.61
7 202201 南方避险 详情 估值图 基金吧 档案 22.31% 103.72% 6.67% 33.18
8 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 120.63% 2.80% 192.02
9 500010 基金金元 详情 估值图 基金吧 档案 71.69% 28.39% 0.44% 4.77

南方基金 2004年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 69.44% 28.92% 15.35% 21.47
2 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 70.18% 26.80% 2.94% 33.12
3 184710 基金隆元 详情 估值图 基金吧 档案 74.03% 23.46% 1.95% 4.63
4 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.64% 26.99% 2.28% 42.09
5 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 24.49% 106.89% 3.35% 12.64
6 202201 南方避险 详情 估值图 基金吧 档案 18.73% 116.33% 1.34% 44.72
7 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 98.90% 0.01% 112.69
8 500010 基金金元 详情 估值图 基金吧 档案 72.98% 24.09% 2.91% 5.05

南方基金 2004年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 75.72% 22.24% 2.11% 20.55
2 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 70.46% 25.54% 4.02% 31.83
3 184710 基金隆元 详情 估值图 基金吧 档案 76.04% 30.57% 2.25% 4.44
4 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.04% 24.03% 11.14% 40.52
5 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 28.42% 70.09% 5.14% 16.97
6 202201 南方避险 详情 估值图 基金吧 档案 25.87% 83.88% 6.44% 46.83
7 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 127.88% 0.00% 60.26
8 500010 基金金元 详情 估值图 基金吧 档案 73.62% 22.06% 5.28% 4.74

南方基金 2004年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 76.37% 0.00% 0.00% 24.74
2 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 77.17% 2.86% 0.00% 38.29
3 184710 基金隆元 详情 估值图 基金吧 档案 78.14% 0.00% 0.00% 5.22
4 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.24% 3.01% 0.00% 41.71
5 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 34.28% 68.69% 0.87% 19.48
6 202201 南方避险 详情 估值图 基金吧 档案 29.38% 71.80% 3.95% 36.14
7 500010 基金金元 详情 估值图 基金吧 档案 77.09% 0.00% 0.00% 5.37