宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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宏利基金 2006年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.81% 20.11% 6.73% 6.32
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.80% 20.38% 1.31% 2.53
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.20% 20.12% 3.11% 3.24
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% 1.74% 6.98% 28.12
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 39.15% 34.63% 20.68% 0.73
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 30.89% 62.13% 5.91
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.86% 24.88% 13.78% 39.66

宏利基金 2006年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.04% 20.33% 2.63% 6.54
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.69% 20.34% 0.53% 2.59
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.86% 20.45% 8.96% 2.81
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 1.43% 6.21% 19.71
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 21.78% 29.96% 48.14% 1.19
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 33.91% 57.68% 10.56
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 61.27% 24.43% 12.99% 44.25

宏利基金 2006年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.69% 20.32% 1.80% 6.44
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.40% 20.33% 1.39% 2.94
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.23% 20.39% 7.15% 3.01
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% 1.34% 5.76% 20.99
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 36.98% 28.40% 33.20% 0.96
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 25.76% 48.17% 17.34

宏利基金 2006年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.96% 21.16% 2.20% 6.21
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.86% 20.88% 2.05% 2.32
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.31% 20.61% 3.54% 2.79
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.58% 5.31% 6.52% 13.51
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 34.29% 41.48% 33.41% 1.77
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 85.02% 25.65% 45.48