华宝基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华宝基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 38.95% 0.00% 34.57% 1.13
2 240001 华宝宝康消费品 详情 估值图 基金吧 档案 73.58% 22.58% 4.74% 25.26
3 240002 华宝宝康配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.09% 24.67% 1.48% 8.50
4 240003 华宝宝康债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.78% 99.02% 0.57% 2.45
5 240004 华宝动力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.09% 0.00% 10.89% 18.62
6 240005 华宝多策略增长A 详情 估值图 基金吧 档案 83.89% 0.00% 16.19% 44.75
7 240006 华宝现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 24.74% 36.42% 46.72
8 240007 华宝现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 24.74% 36.42% 46.72
9 240008 华宝收益增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.99% 3.29% 17.98% 29.37
10 240009 华宝先进成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.89% 0.00% 21.55% 14.05
11 240010 华宝行业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.05% 0.00% 13.03% 102.94
12 240011 华宝大盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.91% 0.00% 22.27% 7.59
13 240012 华宝增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.05% 108.73% 2.93% 0.85
14 240013 华宝增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.05% 108.73% 2.93% 0.85
15 240014 华宝中证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 0.00% 5.28% 10.76
16 240016 华宝上证180价值联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 5.35% 4.66
17 240017 华宝新兴产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% 0.00% 9.13% 21.80
18 240018 华宝可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 101.84% 2.02% 9.31
19 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 5.28% 3.02
20 241001 华宝海外中国成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.79% 0.00% 33.49% 0.66
21 241002 华宝兴业成熟市场动量优选 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 32.09% 0.85
22 510030 华宝上证180价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.53% 0.00% 0.28% 11.39
23 510280 华宝上证180成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.70% 0.00% 1.48% 5.44

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华宝基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 估值图 基金吧 档案 72.04% 23.17% 5.09% 27.32
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.91% 23.02% 7.34% 9.15
3 240003 华宝宝康债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.45% 93.39% 2.96% 2.46
4 240004 华宝动力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.83% 0.00% 17.52% 19.05
5 240005 华宝多策略增长A 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% 0.00% 10.78% 48.48
6 240006 华宝现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 52.78% 12.91% 17.85
7 240007 华宝现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 52.78% 12.91% 17.85
8 240008 华宝收益增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.74% 3.20% 33.74% 30.20
9 240009 华宝先进成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.00% 0.00% 27.50% 16.36
10 240010 华宝行业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.53% 0.19% 15.51% 106.80
11 240011 华宝大盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.19% 0.00% 21.11% 8.96
12 240012 华宝增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.80% 91.95% 7.07% 0.86
13 240013 华宝增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.80% 91.95% 7.07% 0.86
14 240014 华宝中证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 0.00% 5.58% 10.91
15 240016 华宝上证180价值联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 5.68% 5.56
16 240017 华宝新兴产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.77% 0.00% 15.53% 21.77
17 240018 华宝可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 95.42% 4.52% 9.41
18 241001 华宝海外中国成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.71% 0.00% 38.64% 0.63
19 241002 华宝兴业成熟市场动量优选 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 11.81% 0.91
20 510030 华宝上证180价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.90% 0.00% 0.21% 12.41

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华宝基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 估值图 基金吧 档案 72.39% 21.07% 6.67% 29.65
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.93% 23.66% 4.14% 10.52
3 240003 华宝宝康债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.25% 83.89% 1.90% 2.67
4 240004 华宝动力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.59% 0.00% 13.03% 20.79
5 240005 华宝多策略增长A 详情 估值图 基金吧 档案 83.14% 0.00% 5.26% 54.54
6 240006 华宝现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 50.94% 22.70% 14.99
7 240007 华宝现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 50.94% 22.70% 14.99
8 240008 华宝收益增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.36% 7.30% 9.03% 33.60
9 240009 华宝先进成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.38% 0.00% 12.05% 19.79
10 240010 华宝行业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% 0.22% 6.90% 124.34
11 240011 华宝大盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% 0.00% 13.11% 10.67
12 240012 华宝增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.93% 85.43% 7.24% 1.09
13 240013 华宝增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.93% 85.43% 7.24% 1.09
14 240014 华宝中证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% 0.00% 5.48% 12.68
15 240016 华宝上证180价值联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% 0.00% 5.31% 6.89
16 240017 华宝新兴产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.94% 0.00% 12.04% 23.46
17 240018 华宝可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 37.45% 8.51% 14.48
18 241001 华宝海外中国成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.22% 0.00% 21.86% 0.91
19 241002 华宝兴业成熟市场动量优选 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 27.90% 1.24
20 510030 华宝上证180价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.25% 0.00% 0.32% 14.98

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华宝基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 估值图 基金吧 档案 72.02% 21.64% 6.47% 32.40
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.80% 22.63% 4.24% 11.28
3 240003 华宝宝康债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.71% 91.82% 2.76% 2.92
4 240004 华宝动力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.27% 0.00% 23.40% 22.64
5 240005 华宝多策略增长A 详情 估值图 基金吧 档案 86.99% 0.00% 12.62% 59.37
6 240006 华宝现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 45.81% 28.76% 19.25
7 240007 华宝现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 45.81% 28.76% 19.25
8 240008 华宝收益增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.60% 7.11% 13.51% 35.22
9 240009 华宝先进成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% 0.00% 20.66% 22.34
10 240010 华宝行业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.20% 0.21% 28.26% 135.65
11 240011 华宝大盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.38% 0.00% 24.64% 12.91
12 240012 华宝增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.98% 95.51% 3.06% 1.28
13 240013 华宝增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.98% 95.51% 3.06% 1.28
14 240014 华宝中证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 0.00% 5.59% 14.54
15 240016 华宝上证180价值联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 5.44% 6.16
16 240017 华宝新兴产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.98% 0.00% 14.30% 26.94
17 241001 华宝海外中国成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.82% 0.00% 13.42% 0.90
18 510030 华宝上证180价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.74% 0.00% 0.37% 13.95

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