中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

中金公司 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 12.98% 5.67
2 920003 中金新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 8.30% 11.11
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.99% 2.63% 1.14
4 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.30% 2.67% 17.54% 19.84
5 920012 中金汇越量化3个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.32% 0.00% 6.72% 2.62
6 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.30% 2.67% 17.54% 19.84
7 920922 中金精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 12.98% 5.67
8 920923 中金新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 8.30% 11.11
9 920926 中金汇越量化3个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 49.32% 0.00% 6.72% 2.62
10 920927 中金恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.99% 2.63% 1.14

中金公司 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 920003 中金新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 0.63% 8.45% 9.67
2 920007 中金恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.52% 5.37% 1.66
3 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.26% 21.31% 23.00% 26.66
4 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.26% 21.31% 23.00% 26.66
5 920923 中金新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 0.63% 8.45% 9.67
6 920927 中金恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.52% 5.37% 1.66

中金公司 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 920003 中金新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% 1.73% 15.23% 6.20
2 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.79% 21.84% 6.05% 12.86
3 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.79% 21.84% 6.05% 12.86
4 920923 中金新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% 1.73% 15.23% 6.20