中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中金公司 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 10.24% 2.94
2 920003 中金新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 6.40% 23.51
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.83% 0.67% 30.28
4 920008 中金进取回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.69% - 16.19% 1.85
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.06% 79.11% 1.81% 2.09
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% - 7.52% 0.89
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.65% 110.86% 2.90% 2.36
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.06% 79.11% 1.81% 2.09
9 920922 中金精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 10.24% 2.94
10 920923 中金新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 6.40% 23.51
11 920927 中金恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.83% 0.67% 30.28
12 920928 中金进取回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.69% - 16.19% 1.85
13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.65% 110.86% 2.90% 2.36
14 970206 中金优势领航一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% - 7.52% 0.89

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中金公司 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 11.95% 2.98
2 920003 中金新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 7.02% 24.86
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.27% 0.51% 32.40
4 920008 中金进取回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.43% - 12.10% 1.93
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.04% 94.02% 2.45% 2.21
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 8.70% 0.86
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.83% 104.51% 2.98% 2.64
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.04% 94.02% 2.45% 2.21
9 920922 中金精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 11.95% 2.98
10 920923 中金新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 7.02% 24.86
11 920927 中金恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.27% 0.51% 32.40
12 920928 中金进取回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.43% - 12.10% 1.93
13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.83% 104.51% 2.98% 2.64
14 970206 中金优势领航一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 8.70% 0.86

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中金公司 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% - 12.34% 3.32
2 920003 中金新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% - 11.07% 29.47
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.66% 1.18% 39.84
4 920008 中金进取回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.62% - 21.90% 2.14
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.40% 93.58% 3.05% 2.37
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.14% - 8.95% 0.89
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 102.42% 5.08% 3.60
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.40% 93.58% 3.05% 2.37
9 920922 中金精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% - 12.34% 3.32
10 920923 中金新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% - 11.07% 29.47
11 920927 中金恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.66% 1.18% 39.84
12 920928 中金进取回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.62% - 21.90% 2.14
13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 102.42% 5.08% 3.60
14 970206 中金优势领航一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.14% - 8.95% 0.89

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中金公司 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.96% - 20.43% 3.46
2 920003 中金新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% - 10.13% 32.10
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.14% 0.22% 39.66
4 920008 中金进取回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 9.27% 2.42
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.37% 4.24% 13.45% 2.86
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.23% - 15.24% 0.94
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.25% 110.82% 1.88% 3.57
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.37% 4.24% 13.45% 2.86
9 920922 中金精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 82.96% - 20.43% 3.46
10 920923 中金新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% - 10.13% 32.10
11 920927 中金恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.14% 0.22% 39.66
12 920928 中金进取回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 9.27% 2.42
13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.25% 110.82% 1.88% 3.57
14 970206 中金优势领航一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.23% - 15.24% 0.94

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