中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中金公司 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 13.67% 2.78
2 920003 中金新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% - 8.26% 23.59
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.31% 1.03% 37.18
4 920008 中金进取回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.19% - 5.56% 1.80
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.55% 100.55% 4.01% 1.89
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.85% - 13.44% 1.09
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.53% 78.11% 6.01% 1.13
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.55% 100.55% 4.01% 1.89
9 920922 中金精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 13.67% 2.78
10 920923 中金新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% - 8.26% 23.59
11 920927 中金恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.31% 1.03% 37.18
12 920928 中金进取回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 95.19% - 5.56% 1.80
13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.53% 78.11% 6.01% 1.13
14 970206 中金优势领航一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.85% - 13.44% 1.09

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中金公司 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% - 12.78% 2.71
2 920003 中金新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 8.92% 22.75
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.31% 0.98% 35.19
4 920008 中金进取回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 9.13% 1.58
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.85% 102.77% 4.42% 1.96
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.92% - 15.75% 1.09
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 95.38% 9.62% 1.19
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.85% 102.77% 4.42% 1.96
9 920922 中金精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% - 12.78% 2.71
10 920923 中金新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 8.92% 22.75
11 920927 中金恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.31% 0.98% 35.19
12 920928 中金进取回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 9.13% 1.58
13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 95.38% 9.62% 1.19
14 970206 中金优势领航一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.92% - 15.75% 1.09

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中金公司 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% - 13.38% 2.86
2 920003 中金新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 6.28% 22.74
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.35% 0.89% 39.50
4 920008 中金进取回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 18.14% 1.60
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.44% 90.29% 4.59% 1.99
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 9.47% 1.00
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.05% 101.55% 11.00% 1.77
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.44% 90.29% 4.59% 1.99
9 920922 中金精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% - 13.38% 2.86
10 920923 中金新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 6.28% 22.74
11 920927 中金恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.35% 0.89% 39.50
12 920928 中金进取回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 18.14% 1.60
13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.05% 101.55% 11.00% 1.77
14 970206 中金优势领航一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 9.47% 1.00

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