中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中金公司 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 920008 中金进取回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 7.89% 1.92
2 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.41% 42.25% 14.70% 2.25
3 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.49% 57.41% 25.21% 0.48
4 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.41% 42.25% 14.70% 2.25
5 920928 中金进取回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 7.89% 1.92
6 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.49% 57.41% 25.21% 0.48

中金公司 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 920008 中金进取回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% - 15.36% 2.27
2 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.06% 61.15% 4.93% 1.69
3 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% - 14.64% 0.94
4 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.93% 46.22% 12.61% 0.48
5 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.06% 61.15% 4.93% 1.69
6 920928 中金进取回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% - 15.36% 2.27
7 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.93% 46.22% 12.61% 0.48
8 970206 中金优势领航一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% - 14.64% 0.94

中金公司 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.91% - 21.49% 2.76
2 920003 中金新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% - 9.80% 19.34
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.42% 6.71% 24.14
4 920008 中金进取回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.15% - 11.01% 2.26
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.97% 86.77% 3.99% 1.71
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.75% - 14.77% 1.01
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 88.19% 10.37% 0.60
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.97% 86.77% 3.99% 1.71
9 920922 中金精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 81.91% - 21.49% 2.76
10 920923 中金新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% - 9.80% 19.34
11 920927 中金恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.42% 6.71% 24.14
12 920928 中金进取回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.15% - 11.01% 2.26
13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 88.19% 10.37% 0.60
14 970206 中金优势领航一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.75% - 14.77% 1.01

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