光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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光大保德信基金 2005年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.87% 0.00% 9.20% 12.99
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 62.59% 40.10% 17.54

光大保德信基金 2005年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% 0.00% 9.00% 14.26
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 36.40% 44.39% 5.04

光大保德信基金 2005年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% 0.00% 10.18% 15.61
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 0.00% 4.30

光大保德信基金 2005年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.98% 0.00% 9.99% 17.36