中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

中信保诚基金 2007年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 550001 中信保诚四季红混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.23% 2.02% 29.45% 63.79
2 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.80% 2.96% 16.50% 33.50

中信保诚基金 2007年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 550001 中信保诚四季红混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.81% 2.51% 26.36% 46.63
2 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% 2.66% 7.78% 36.48

中信保诚基金 2007年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 550001 中信保诚四季红混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.46% 1.81% 29.00% 27.64
2 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.30% 3.55% 11.70% 27.38

中信保诚基金 2007年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 550001 中信保诚四季红混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58.18% 7.75% 23.61% 13.98
2 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% 0.09% 11.18% 33.67