广发证券资产管理(广东)有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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广发资产管理 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.89% 1.34
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.39% - 25.79% 8.61
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.40% - 6.70% 1.38
4 870007 广发资管弘利3个月滚动持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.05% 2.64% 1.25
5 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.78% 103.17% 1.29% 5.13
6 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.53% - 18.60% 3.64
7 870015 广发资管昭利中短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.19% 2.47% 1.63
8 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.72% - 29.61% 1.29
9 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.02% - 26.63% 4.50
10 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 估值图 基金吧 档案 12.78% 103.17% 1.29% 5.13
11 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.78% 103.17% 1.29% 5.13
12 872015 广发资管昭利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.19% 2.47% 1.63
13 872016 广发资管昭利中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.19% 2.47% 1.63
14 872017 广发资管昭利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.19% 2.47% 1.63
15 872018 广发平衡精选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.53% - 18.60% 3.64
16 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.53% - 18.60% 3.64
17 872020 广发资管核心精选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.39% - 25.79% 8.61
18 872021 广发资管核心精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.39% - 25.79% 8.61
19 872025 广发资管盛世精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.40% - 6.70% 1.38
20 872026 广发资管盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.40% - 6.70% 1.38
21 872027 广发资管多添利六个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.57% 90.08% 0.98% 0.05
22 872028 广发资管多添利六个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.57% 90.08% 0.98% 0.05
23 872029 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.89% 1.34
24 872030 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.89% 1.34
25 872031 广发资管弘利3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.05% 2.64% 1.25
26 872032 广发资管弘利3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.05% 2.64% 1.25
27 873001 广发资管现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.68% 47.42% 138.24
28 873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.08% 12.04% 0.59
29 873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.08% 12.04% 0.59
30 873017 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.08% 12.04% 0.59
31 873018 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.08% 12.04% 0.59
32 873021 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.08% 12.04% 0.59
33 879998 广发资管多添利六个月持有期债券 详情 估值图 基金吧 档案 8.57% 90.08% 0.98% 0.05

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广发资产管理 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.69% 1.41
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.82% - 30.74% 9.79
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.45% - 31.84% 1.48
4 870007 广发资管弘利3个月滚动持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.57% 3.19% 1.38
5 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.24% 92.84% 0.68% 5.57
6 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.25% - 26.83% 4.41
7 870015 广发资管昭利中短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.75% 1.53% 1.90
8 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% - 9.44% 1.46
9 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.09% - 24.52% 4.88
10 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 估值图 基金吧 档案 12.24% 92.84% 0.68% 5.57
11 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.24% 92.84% 0.68% 5.57
12 872015 广发资管昭利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.75% 1.53% 1.90
13 872016 广发资管昭利中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.75% 1.53% 1.90
14 872017 广发资管昭利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.75% 1.53% 1.90
15 872018 广发平衡精选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.25% - 26.83% 4.41
16 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.25% - 26.83% 4.41
17 872020 广发资管核心精选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.82% - 30.74% 9.79
18 872021 广发资管核心精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.82% - 30.74% 9.79
19 872025 广发资管盛世精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.45% - 31.84% 1.48
20 872026 广发资管盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.45% - 31.84% 1.48
21 872027 广发资管多添利六个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.62% 91.39% 2.51% 0.04
22 872028 广发资管多添利六个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.62% 91.39% 2.51% 0.04
23 872029 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.69% 1.41
24 872030 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.69% 1.41
25 872031 广发资管弘利3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.57% 3.19% 1.38
26 872032 广发资管弘利3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.57% 3.19% 1.38
27 873001 广发资管现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.71% 42.42% 122.51
28 873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.96% 5.50% 0.70
29 873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.96% 5.50% 0.70
30 873017 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.96% 5.50% 0.70
31 873018 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.96% 5.50% 0.70
32 873021 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.96% 5.50% 0.70
33 879998 广发资管多添利六个月持有期债券 详情 估值图 基金吧 档案 7.62% 91.39% 2.51% 0.04

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广发资产管理 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.20% 1.49
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.40% - 23.99% 11.12
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.52% - 36.29% 1.87
4 870007 广发资管弘利3个月滚动持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.09% 1.43% 1.50
5 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.16% 102.27% 0.62% 6.42
6 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.75% - 28.03% 5.27
7 870015 广发资管昭利中短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.47% 1.63% 2.52
8 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.82% - 13.83% 1.59
9 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.00% - 14.60% 5.75
10 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 估值图 基金吧 档案 9.16% 102.27% 0.62% 6.42
11 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.16% 102.27% 0.62% 6.42
12 872015 广发资管昭利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.47% 1.63% 2.52
13 872016 广发资管昭利中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.47% 1.63% 2.52
14 872017 广发资管昭利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.47% 1.63% 2.52
15 872018 广发平衡精选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.75% - 28.03% 5.27
16 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.75% - 28.03% 5.27
17 872020 广发资管核心精选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.40% - 23.99% 11.12
18 872021 广发资管核心精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.40% - 23.99% 11.12
19 872025 广发资管盛世精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.52% - 36.29% 1.87
20 872026 广发资管盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.52% - 36.29% 1.87
21 872027 广发资管多添利六个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.74% 2.69% 0.05
22 872028 广发资管多添利六个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.74% 2.69% 0.05
23 872029 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.20% 1.49
24 872030 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.20% 1.49
25 872031 广发资管弘利3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.09% 1.43% 1.50
26 872032 广发资管弘利3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.09% 1.43% 1.50
27 873001 广发资管现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.16% 40.28% 140.16
28 873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.85% 6.68% 0.72
29 873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.85% 6.68% 0.72
30 873017 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.85% 6.68% 0.72
31 873018 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.85% 6.68% 0.72
32 873021 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.85% 6.68% 0.72
33 879998 广发资管多添利六个月持有期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.74% 2.69% 0.05

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广发资产管理 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.18% 1.58
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% - 8.24% 13.24
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.24% 0.13
4 870007 广发资管弘利3个月滚动持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.11% 0.46% 1.69
5 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.63% 104.32% 2.47% 7.17
6 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.40% - 19.46% 6.19
7 870015 广发资管昭利中短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.19% 1.54% 2.63
8 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.73% - 15.03% 1.82
9 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% - 12.97% 6.66
10 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 估值图 基金吧 档案 11.63% 104.32% 2.47% 7.17
11 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.63% 104.32% 2.47% 7.17
12 872015 广发资管昭利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.19% 1.54% 2.63
13 872016 广发资管昭利中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.19% 1.54% 2.63
14 872017 广发资管昭利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.19% 1.54% 2.63
15 872018 广发平衡精选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.40% - 19.46% 6.19
16 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.40% - 19.46% 6.19
17 872020 广发资管核心精选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% - 8.24% 13.24
18 872021 广发资管核心精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% - 8.24% 13.24
19 872025 广发资管盛世精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.24% 0.13
20 872026 广发资管盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.24% 0.13
21 872027 广发资管多添利六个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.27% 14.42% 0.05
22 872028 广发资管多添利六个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.27% 14.42% 0.05
23 872029 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.18% 1.58
24 872030 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.18% 1.58
25 872031 广发资管弘利3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.11% 0.46% 1.69
26 872032 广发资管弘利3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.11% 0.46% 1.69
27 873001 广发资管现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.73% 27.02% 141.84
28 873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.12% 18.34% 0.77
29 873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.12% 18.34% 0.77
30 873017 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.12% 18.34% 0.77
31 873018 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.12% 18.34% 0.77
32 873021 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.12% 18.34% 0.77
33 879998 广发资管多添利六个月持有期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.27% 14.42% 0.05

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