广发证券资产管理(广东)有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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广发资产管理 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.57% 1.23
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.35% - 17.49% 7.53
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% - 7.96% 1.12
4 870007 广发资管弘利3个月滚动持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.53% 4.65% 8.83
5 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.29% 95.54% 1.97% 3.31
6 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% - 17.91% 3.37
7 870015 广发资管昭利中短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.33% 44.65% 1.00
8 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% - 10.84% 1.19
9 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% - 13.78% 4.51
10 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 估值图 基金吧 档案 11.29% 95.54% 1.97% 3.31
11 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.29% 95.54% 1.97% 3.31
12 872015 广发资管昭利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.33% 44.65% 1.00
13 872016 广发资管昭利中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.33% 44.65% 1.00
14 872017 广发资管昭利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.33% 44.65% 1.00
15 872018 广发平衡精选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% - 17.91% 3.37
16 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% - 17.91% 3.37
17 872020 广发资管核心精选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.35% - 17.49% 7.53
18 872021 广发资管核心精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.35% - 17.49% 7.53
19 872025 广发资管盛世精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% - 7.96% 1.12
20 872026 广发资管盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% - 7.96% 1.12
21 872027 广发资管多添利六个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.49% 5.25% 0.82
22 872028 广发资管多添利六个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.49% 5.25% 0.82
23 872029 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.57% 1.23
24 872030 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.57% 1.23
25 872031 广发资管弘利3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.53% 4.65% 8.83
26 872032 广发资管弘利3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.53% 4.65% 8.83
27 873001 广发资管现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.68% 50.56% 215.00
28 873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.66% 6.83% 0.48
29 873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.66% 6.83% 0.48
30 873017 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.66% 6.83% 0.48
31 873018 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.66% 6.83% 0.48
32 873021 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.66% 6.83% 0.48
33 879998 广发资管多添利六个月持有期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.49% 5.25% 0.82

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广发资产管理 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.93% 1.25
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.84% - 25.67% 7.40
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.57% - 10.21% 1.09
4 870007 广发资管弘利3个月滚动持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.78% 1.06% 4.83
5 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.98% 94.77% 7.88% 3.66
6 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.72% - 15.87% 3.40
7 870015 广发资管昭利中短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.25% 0.47% 1.39
8 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.03% - 27.32% 1.32
9 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.23% - 23.06% 4.31
10 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 估值图 基金吧 档案 12.98% 94.77% 7.88% 3.66
11 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.98% 94.77% 7.88% 3.66
12 872015 广发资管昭利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.25% 0.47% 1.39
13 872016 广发资管昭利中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.25% 0.47% 1.39
14 872017 广发资管昭利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.25% 0.47% 1.39
15 872018 广发平衡精选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.72% - 15.87% 3.40
16 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.72% - 15.87% 3.40
17 872020 广发资管核心精选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.84% - 25.67% 7.40
18 872021 广发资管核心精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.84% - 25.67% 7.40
19 872025 广发资管盛世精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.57% - 10.21% 1.09
20 872026 广发资管盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.57% - 10.21% 1.09
21 872027 广发资管多添利六个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.38% 3.30% 0.03
22 872028 广发资管多添利六个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.38% 3.30% 0.03
23 872029 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.93% 1.25
24 872030 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.93% 1.25
25 872031 广发资管弘利3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.78% 1.06% 4.83
26 872032 广发资管弘利3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.78% 1.06% 4.83
27 873001 广发资管现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.28% 48.59% 190.55
28 873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.22% 11.25% 0.68
29 873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.22% 11.25% 0.68
30 873017 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.22% 11.25% 0.68
31 873018 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.22% 11.25% 0.68
32 873021 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.22% 11.25% 0.68
33 879998 广发资管多添利六个月持有期债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.38% 3.30% 0.03

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广发资产管理 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.50% 1.29
2 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.61% - 5.82% 8.02
3 870006 广发资管盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% 0.13% 8.15% 1.24
4 870007 广发资管弘利3个月滚动持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.04% 3.08% 1.43
5 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.50% 93.06% 3.82% 4.15
6 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.93% - 21.77% 3.33
7 870015 广发资管昭利中短债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.86% 2.23% 1.55
8 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 6.66% 1.34
9 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.59% - 6.58% 4.24
10 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 估值图 基金吧 档案 7.50% 93.06% 3.82% 4.15
11 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.50% 93.06% 3.82% 4.15
12 872015 广发资管昭利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.86% 2.23% 1.55
13 872016 广发资管昭利中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.86% 2.23% 1.55
14 872017 广发资管昭利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.86% 2.23% 1.55
15 872018 广发平衡精选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.93% - 21.77% 3.33
16 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.93% - 21.77% 3.33
17 872020 广发资管核心精选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.61% - 5.82% 8.02
18 872021 广发资管核心精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.61% - 5.82% 8.02
19 872025 广发资管盛世精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% 0.13% 8.15% 1.24
20 872026 广发资管盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% 0.13% 8.15% 1.24
21 872027 广发资管多添利六个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.06% 85.29% 0.74% 0.05
22 872028 广发资管多添利六个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.06% 85.29% 0.74% 0.05
23 872029 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.50% 1.29
24 872030 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.50% 1.29
25 872031 广发资管弘利3个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.04% 3.08% 1.43
26 872032 广发资管弘利3个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.04% 3.08% 1.43
27 873001 广发资管现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.43% 35.07% 166.43
28 873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.56% 11.95% 0.70
29 873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.56% 11.95% 0.70
30 873017 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.56% 11.95% 0.70
31 873018 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.56% 11.95% 0.70
32 873021 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.56% 11.95% 0.70
33 879998 广发资管多添利六个月持有期债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.06% 85.29% 0.74% 0.05

显示全部基金明细>>