兴证证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证资管 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.37% 7.11% 13.28% 6.82
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.37% 7.11% 13.28% 6.82
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.85% 6.60% 12.87% 1.84
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 80.85% 6.60% 12.87% 1.84
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.85% 6.60% 12.87% 1.84
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.11% 5.03% 6.16% 0.61
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.11% 5.03% 6.16% 0.61
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.11% 5.03% 6.16% 0.61
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% 7.06% 2.55% 0.49
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% 7.06% 2.55% 0.49
11 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% 7.06% 2.55% 0.49
12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.89% 6.02% 9.51% 0.67
13 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 84.89% 6.02% 9.51% 0.67
14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.89% 6.02% 9.51% 0.67
15 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.75% 42.94% 2.98% 0.53
16 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 33.75% 42.94% 2.98% 0.53
17 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.75% 42.94% 2.98% 0.53
18 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.51% 0.79% 3.04
19 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.51% 0.79% 3.04
20 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.51% 0.79% 3.04
21 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.23% 15.32% 8.80
22 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.75% 2.34
23 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.75% 2.34

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兴证资管 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.52% 6.82% 5.94% 7.08
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.52% 6.82% 5.94% 7.08
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.66% 6.69% 12.18% 1.81
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 78.66% 6.69% 12.18% 1.81
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.66% 6.69% 12.18% 1.81
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% 5.57% 13.38% 0.55
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% 5.57% 13.38% 0.55
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% 5.57% 13.38% 0.55
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.67% 6.94% 10.83% 0.49
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 80.67% 6.94% 10.83% 0.49
11 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.67% 6.94% 10.83% 0.49
12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.27% 5.63% 10.62% 0.72
13 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 81.27% 5.63% 10.62% 0.72
14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.27% 5.63% 10.62% 0.72
15 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.08% 52.29% 1.46% 0.54
16 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 35.08% 52.29% 1.46% 0.54
17 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.08% 52.29% 1.46% 0.54
18 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.16% 0.94% 6.25
19 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.16% 0.94% 6.25
20 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.16% 0.94% 6.25

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兴证资管 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% 5.65% 10.96% 8.50
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% 5.65% 10.96% 8.50
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% 5.55% 7.28% 2.16
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% 5.55% 7.28% 2.16
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% 5.55% 7.28% 2.16
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% 5.30% 4.09% 0.57
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% 5.30% 4.09% 0.57
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% 5.30% 4.09% 0.57
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% - 11.66% 0.57
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% - 11.66% 0.57
11 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% - 11.66% 0.57
12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% - 11.51% 0.84
13 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% - 11.51% 0.84
14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% - 11.51% 0.84
15 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.59% 39.53% 2.30% 0.56
16 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 33.59% 39.53% 2.30% 0.56
17 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.59% 39.53% 2.30% 0.56

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兴证资管 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.70% - 21.21% 8.28
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.70% - 21.21% 8.28
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.86% - 35.40% 2.01
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 65.86% - 35.40% 2.01
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.86% - 35.40% 2.01
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% 5.17% 6.64% 0.47
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% 5.17% 6.64% 0.47
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% 5.17% 6.64% 0.47
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.54% - 28.75% 0.48
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 72.54% - 28.75% 0.48
11 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.54% - 28.75% 0.48
12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.84% - 26.36% 0.78
13 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 74.84% - 26.36% 0.78
14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.84% - 26.36% 0.78
15 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.63% 20.61% 11.42% 0.55
16 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 28.63% 20.61% 11.42% 0.55
17 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.63% 20.61% 11.42% 0.55

显示全部基金明细>>