兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证资管 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 023169 兴证资管国企红利优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% 5.75% 2.52% 0.37
2 023170 兴证资管国企红利优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% 5.75% 2.52% 0.37
3 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% 5.82% 6.36% 4.38
4 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% 5.82% 6.36% 4.38
5 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.62% - 19.76% 0.91
6 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 80.62% - 19.76% 0.91
7 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.62% - 19.76% 0.91
8 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% 5.67% 7.72% 0.34
9 970094 兴证资管金麒麟均衡优选混合B 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% 5.67% 7.72% 0.34
10 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% 5.67% 7.72% 0.34
11 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% 5.15% 3.02% 1.04
12 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% 5.15% 3.02% 1.04
13 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% 5.15% 3.02% 1.04
14 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.07% 6.81% 9.20% 0.44
15 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 详情 估值图 基金吧 档案 84.07% 6.81% 9.20% 0.44
16 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.07% 6.81% 9.20% 0.44
17 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.82% 60.93% 3.54% 0.52
18 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 12.82% 60.93% 3.54% 0.52
19 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.82% 60.93% 3.54% 0.52
20 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.07% 0.28% 5.18
21 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.07% 0.28% 5.18
22 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.07% 0.28% 5.18
23 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.01% 5.25% 72.21
24 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.80% 5.04% 0.84
25 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.80% 5.04% 0.84
26 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.95% 90.33% 1.14% 0.47
27 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.95% 90.33% 1.14% 0.47

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兴证资管 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 023169 兴证资管国企红利优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 74.26% 8.09% 18.35% 0.50
2 023170 兴证资管国企红利优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 74.26% 8.09% 18.35% 0.50
3 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.64% 5.61% 18.59% 3.58
4 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.64% 5.61% 18.59% 3.58
5 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.56% - 19.67% 0.86
6 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 81.56% - 19.67% 0.86
7 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.56% - 19.67% 0.86
8 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.47% 2.01% 15.38% 0.42
9 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 84.47% 2.01% 15.38% 0.42
10 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.47% 2.01% 15.38% 0.42
11 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% 5.06% 2.35% 0.58
12 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% 5.06% 2.35% 0.58
13 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% 5.06% 2.35% 0.58
14 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.11% 7.78% 15.75% 0.54
15 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 76.11% 7.78% 15.75% 0.54
16 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.11% 7.78% 15.75% 0.54
17 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 69.21% 1.29% 0.35
18 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 69.21% 1.29% 0.35
19 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 69.21% 1.29% 0.35
20 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.12% 0.56% 2.54
21 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.12% 0.56% 2.54
22 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.12% 0.56% 2.54
23 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.71% 3.06% 56.85
24 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.52% 3.37% 0.88
25 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.52% 3.37% 0.88
26 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.68% 86.82% 0.82% 0.50
27 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.68% 86.82% 0.82% 0.50

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兴证资管 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 023169 兴证资管国企红利优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 60.18% - 12.05% 1.51
2 023170 兴证资管国企红利优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 60.18% - 12.05% 1.51
3 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.87% 6.44% 20.30% 3.54
4 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.87% 6.44% 20.30% 3.54
5 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.27% 5.81% 20.63% 0.94
6 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 73.27% 5.81% 20.63% 0.94
7 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.27% 5.81% 20.63% 0.94
8 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.66% 7.69% 28.33% 0.44
9 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 62.66% 7.69% 28.33% 0.44
10 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.66% 7.69% 28.33% 0.44
11 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.59% 5.52% 2.88% 0.51
12 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 90.59% 5.52% 2.88% 0.51
13 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.59% 5.52% 2.88% 0.51
14 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.82% 7.16% 13.28% 0.51
15 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 估值图 基金吧 档案 79.82% 7.16% 13.28% 0.51
16 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.82% 7.16% 13.28% 0.51
17 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.88% 63.86% 11.77% 0.33
18 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 16.88% 63.86% 11.77% 0.33
19 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.88% 63.86% 11.77% 0.33
20 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.72% 6.45% 2.06
21 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.72% 6.45% 2.06
22 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.72% 6.45% 2.06
23 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.57% 0.57% 53.49
24 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.44% 2.27% 0.89
25 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.44% 2.27% 0.89
26 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.77% 88.11% 3.80% 0.46
27 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.77% 88.11% 3.80% 0.46

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