长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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长江证券(上海)资管 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 12.92% 87.43% 0.22% 1.22
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.45% 14.61% 127.79
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.45% 14.61% 127.79
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.45% 14.61% 127.79
5 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 107.21% 0.04
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.50% 0.18% 15.13
7 005757 长江汇聚量化多因子 详情 估值图 基金吧 档案 31.52% - 8.76% 0.27
8 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.82% 0.95% 5.08
9 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.81% 0.62% 13.08
10 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.28% 92.67% 1.09% 0.07
11 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.28% 92.67% 1.09% 0.07
12 006911 长江量化匠心甄选A 详情 估值图 基金吧 档案 83.29% - 9.55% 0.24
13 006957 长江量化匠心甄选C 详情 估值图 基金吧 档案 83.29% - 9.55% 0.24
14 007414 长江安盈中短债六个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.85% 0.33% 2.91
15 009700 长江添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.91% 73.71% 3.00% 3.47
16 009701 长江添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.91% 73.71% 3.00% 3.47

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长江证券(上海)资管 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 14.17% 85.18% 0.37% 1.17
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.21% 27.48% 80.26
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.21% 27.48% 80.26
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.21% 27.48% 80.26
5 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.56% 0.13% 3.46
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.88% 0.17% 30.01
7 005757 长江汇聚量化多因子 详情 估值图 基金吧 档案 62.70% - 6.73% 0.30
8 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.19% 0.14% 5.12
9 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.12% 0.40% 10.12
10 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.82% 87.55% 1.41% 0.09
11 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.82% 87.55% 1.41% 0.09
12 006911 长江量化匠心甄选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% - 11.13% 0.26
13 006957 长江量化匠心甄选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% - 11.13% 0.26
14 007414 长江安盈中短债六个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.53% 0.16% 10.06

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长江证券(上海)资管 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.87% 93.46% 0.31% 1.12
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.48% 16.48% 87.35
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.48% 16.48% 87.35
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.48% 16.48% 87.35
5 005016 长江优享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.73% 34.00% 0.25
6 005017 长江优享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.73% 34.00% 0.25
7 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.50% 0.11% 5.68
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.86% 0.11% 45.80
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 估值图 基金吧 档案 91.29% - 9.84% 0.26
10 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.28% 0.08% 5.11
11 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.78% 0.53% 10.30
12 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.95% 86.03% 1.63% 0.11
13 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.95% 86.03% 1.63% 0.11
14 006911 长江量化匠心甄选A 详情 估值图 基金吧 档案 82.46% - 4.42% 0.16
15 006957 长江量化匠心甄选C 详情 估值图 基金吧 档案 82.46% - 4.42% 0.16
16 007414 长江安盈中短债六个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.40% 0.05% 10.03

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长江证券(上海)资管 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.99% 106.12% 0.31% 2.19
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.08% 19.42% 68.85
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.08% 19.42% 68.85
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.08% 19.42% 68.85
5 005016 长江优享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.19% 1.02% 0.62
6 005017 长江优享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.19% 1.02% 0.62
7 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.10% 0.41% 5.66
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.69% 0.13% 46.33
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% - 8.50% 0.24
10 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.64% 1.98% 5.20
11 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.45% 0.76% 10.26
12 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.21% 91.76% 9.53% 0.14
13 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.21% 91.76% 9.53% 0.14
14 006911 长江量化匠心甄选A 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% - 7.50% 0.09
15 006957 长江量化匠心甄选C 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% - 7.50% 0.09
16 007414 长江安盈中短债六个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.18% 0.44% 3.23

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