华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰保兴基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.83% 1.33% 1.93
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 81.54% 0.20% 10.40% 2.99
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 81.54% 0.20% 10.40% 2.99
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.57% 22.03% 73.27
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.57% 22.03% 73.27
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.98% 0.77% 2.27
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.98% 0.77% 2.27
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 11.20% 70.22% 5.56% 0.46
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 11.20% 70.22% 5.56% 0.46
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 13.10% 26.60% 17.54% 2.26
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.69% 0.85% 6.94
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 70.33% 0.41% 14.44% 1.44
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 70.33% 0.41% 14.44% 1.44
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.89% 93.78% 1.72% 2.57
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.89% 93.78% 1.72% 2.57
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.27% 0.82% 3.17

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华泰保兴基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.62% 1.48% 1.88
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 14.03% 3.27
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 14.03% 3.27
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.17% 14.71% 66.95
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.17% 14.71% 66.95
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.48% 1.23% 2.19
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.48% 1.23% 2.19
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 18.77% 73.99% 6.65% 0.51
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 18.77% 73.99% 6.65% 0.51
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.14% 35.40% 19.48% 2.26
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.53% 1.04% 6.82
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 38.25% - 22.10% 2.00
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 38.25% - 22.10% 2.00
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.60% 87.11% 2.60% 3.21
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.60% 87.11% 2.60% 3.21
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.33% 1.55% 3.11

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华泰保兴基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.45% 1.46% 1.84
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 85.83% - 15.40% 2.88
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 85.83% - 15.40% 2.88
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.22% 20.86% 63.17
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.22% 20.86% 63.17
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.23% 2.25% 1.39
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.23% 2.25% 1.39
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 15.90% 77.52% 6.04% 0.64
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 15.90% 77.52% 6.04% 0.64
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.74% 13.08% 44.25% 2.27
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.00% 9.86% 5.69

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华泰保兴基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.59% 1.04% 1.82
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 85.26% 0.24% 13.21% 2.59
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 85.26% 0.24% 13.21% 2.59
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.16% 23.63% 57.18
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.16% 23.63% 57.18
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.10% 7.89% 1.54
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.10% 7.89% 1.54
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 4.22% 72.05% 4.11% 0.75
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 4.22% 72.05% 4.11% 0.75
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% 0.27% 15.04% 2.28