国融基金管理有限公司
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国融基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.24% | - | 41.52% | 2.31 |
2 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.24% | - | 41.52% | 2.31 |
3 | 006231 | 国融融君混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.85% | 23.91% | 18.28% | 0.11 |
4 | 006232 | 国融融君混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.85% | 23.91% | 18.28% | 0.11 |
5 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.54% | - | 62.15% | 0.04 |
6 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.54% | - | 62.15% | 0.04 |
7 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.27% | - | 41.05% | 0.20 |
8 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.27% | - | 41.05% | 0.20 |
9 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.18% | - | 8.29% | 0.23 |
10 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.18% | - | 8.29% | 0.23 |
11 | 007383 | 国融稳益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.91% | 0.39% | 0.31 |
12 | 007384 | 国融稳益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.91% | 0.39% | 0.31 |
13 | 007875 | 国融融兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.25% | - | 18.73% | 0.04 |
14 | 007876 | 国融融兴混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.25% | - | 18.73% | 0.04 |
15 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.27% | 5.62% | 1.10 |
16 | 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.27% | 5.62% | 1.10 |
国融基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.27% | - | 23.13% | 2.38 |
2 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.27% | - | 23.13% | 2.38 |
3 | 006231 | 国融融君混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.44% | 12.79% | 33.70% | 0.10 |
4 | 006232 | 国融融君混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.44% | 12.79% | 33.70% | 0.10 |
5 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 99.64% | 0.11 |
6 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 99.64% | 0.11 |
7 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.25% | - | 37.47% | 0.10 |
8 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.25% | - | 37.47% | 0.10 |
9 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.64% | 0.13% | 11.60% | 0.23 |
10 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.64% | 0.13% | 11.60% | 0.23 |
11 | 007383 | 国融稳益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.77% | 0.36% | 1.03 |
12 | 007384 | 国融稳益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.77% | 0.36% | 1.03 |
13 | 007875 | 国融融兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.19% | - | 60.09% | 0.10 |
14 | 007876 | 国融融兴混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.19% | - | 60.09% | 0.10 |
国融基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.29% | - | 7.78% | 0.36 |
2 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.29% | - | 7.78% | 0.36 |
3 | 006231 | 国融融君混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.30% | - | 24.25% | 0.08 |
4 | 006232 | 国融融君混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.30% | - | 24.25% | 0.08 |
5 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.78% | - | 45.81% | 0.05 |
6 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.78% | - | 45.81% | 0.05 |
7 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.91% | - | 9.03% | 0.11 |
8 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.91% | - | 9.03% | 0.11 |
9 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.32% | - | 17.11% | 0.28 |
10 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.32% | - | 17.11% | 0.28 |
11 | 007383 | 国融稳益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 75.61% | 0.33% | 0.78 |
12 | 007384 | 国融稳益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 75.61% | 0.33% | 0.78 |
13 | 007875 | 国融融兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.28% | - | 7.87% | 0.06 |
14 | 007876 | 国融融兴混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.28% | - | 7.87% | 0.06 |
国融基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.54% | - | 10.80% | 0.05 |
2 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.54% | - | 10.80% | 0.05 |
3 | 006231 | 国融融君混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.39% | - | 45.48% | 0.08 |
4 | 006232 | 国融融君混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.39% | - | 45.48% | 0.08 |
5 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47.44% | - | 16.48% | 0.04 |
6 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47.44% | - | 16.48% | 0.04 |
7 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.32% | - | 12.85% | 0.11 |
8 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.32% | - | 12.85% | 0.11 |
9 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.97% | - | 32.44% | 0.27 |
10 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.97% | - | 32.44% | 0.27 |
11 | 007383 | 国融稳益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 75.25% | 0.05% | 0.89 |
12 | 007384 | 国融稳益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 75.25% | 0.05% | 0.89 |
13 | 007875 | 国融融兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.64% | - | 17.93% | 0.05 |
14 | 007876 | 国融融兴混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.64% | - | 17.93% | 0.05 |