中庚基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中庚基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.10% 3.35% 10.43% 33.51
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 4.65% 2.66% 28.11
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.54% 5.60% 12.62% 10.21

中庚基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% 5.47% 0.46% 29.71
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% 5.63% 0.26% 28.76
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.09% 14.34% 1.52% 11.85

中庚基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% 5.91% 4.72% 28.45
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.58% 6.21% 5.80% 29.76

中庚基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.06% 0.55% 8.98% 20.02