中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 4.96% 1.58% 23.38
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% 5.19% 1.30% 20.71
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.88% 37.39% 2.55% 21.85

中庚基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% 5.96% 0.74% 29.08
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% 7.73% 0.22% 27.75
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.30% 20.73% 0.31% 21.90

中庚基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% 5.07% 3.24% 29.24
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% 5.35% 2.73% 25.31
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.68% 14.75% 1.49% 12.03

中庚基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% 1.12% 4.61% 32.86
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% 1.15% 5.13% 28.70
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 4.97% 3.01% 11.54