合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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合煦智远基金

旗下基金资产配置基金明细一览。

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合煦智远基金 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.94% 18.36% 1.10% 0.21
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 41.94% 18.36% 1.10% 0.21
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% - 10.53% 0.10
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% - 10.53% 0.10
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.61% 43.56% 5.01
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.61% 43.56% 5.01
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.34% 1.51
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.34% 1.51
9 021237 合煦智远嘉悦利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.39% 62.19% 12.58
10 021238 合煦智远嘉悦利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.39% 62.19% 12.58
11 022217 合煦智远嘉悦利率债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.39% 62.19% 12.58
12 022271 合煦智远稳进纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.61% 43.56% 5.01
13 022288 合煦智远嘉选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 41.94% 18.36% 1.10% 0.21
14 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 7.22% 1.39
15 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 7.22% 1.39

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合煦智远基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.84% 1.13% 91.54% 2.89
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.84% 1.13% 91.54% 2.89
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 82.51% - 17.83% 0.11
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 82.51% - 17.83% 0.11
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.03% 7.36% 0.76
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.03% 7.36% 0.76
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.48% 5.16% 1.80
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.48% 5.16% 1.80
9 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 10.00% 0.35
10 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 10.00% 0.35

合煦智远基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.96% 10.68% 1.17% 0.30
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.96% 10.68% 1.17% 0.30
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.14% - 18.48% 0.11
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.14% - 18.48% 0.11
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.50% 1.52% 1.09
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.50% 1.52% 1.09
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.72% 7.28% 2.01
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.72% 7.28% 2.01
9 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 10.18% 0.40
10 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 10.18% 0.40
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